MYUNGMOON Pharm Co., Ltd. (017180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.96 | 0.87 | 0.70 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.11B | -75.93B | -74.54B | -66.36B | -64.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 1.08 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.30 | 0.27 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 2.76 | 2.66 | 2.83 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 1.34 | 0.36 | 0.19 | 1.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.28 | 1.56 | 1.43 | 1.09 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,747.94 | 3,054.91 | 2,773.10 | 2,839.14 | 2,570.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.98 | 9.16 | 14.65 | 18.23 | 7.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.27% | 54.90% | 56.30% | 56.23% | 51.34% |
| שיעור EBIT | 0.98% | 3.50% | 0.86% | 0.21% | 4.20% |
| שיעור EBITDA | 2.63% | 5.19% | 3.04% | 2.67% | 6.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.76% | 3.50% | 1.03% | 0.57% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.18% | 1.36% | -2.01% | -2.82% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.83% | 0.97% | -1.63% | -2.67% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.28% | 0.73% | -2.03% | -2.87% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.66% | 71.58% | 81.04% | 94.63% | 296.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -155.04% | 38.74% | -194.14% | -496.14% | 41.22% |
| תשואה על הנכסים | -0.56% | 0.70% | -1.18% | -1.91% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.70% | 1.92% | -3.13% | -5.42% | 8.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.81% | 3.88% | 1.17% | 0.80% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.60% | 1.58% | 0.89% | 0.49% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.56% | 0.70% | -1.18% | -1.92% | 3.42% |
| תשואת רווחים | -4.39% | 3.02% | -4.98% | -5.55% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.19 | 4.42 | 5.06 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 5.73 | 4.69 | 4.43 | 4.72 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 2.27 | 2.49 | 2.45 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.18 | 1.15 | 1.21 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 223.40 | -23.49 | -7.89 | -4.52 | -3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.78 | 183.79 | 151.11 | 138.65 | 119.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.94 | 87.02 | 82.56 | 72.09 | 70.67 |
| ימי מלאי | 187.12 | 160.51 | 146.42 | 148.93 | 126.51 |
| ימי אשראי מספקים | 79.28 | 63.75 | 77.87 | 82.36 | 77.29 |
| מחזור תפעולי | 278.06 | 247.54 | 228.98 | 221.01 | 197.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -106.24 | -50.19 | -39.95 | -153.82 | 161.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -296.42 | -249.23 | -81.85 | -242.62 | 104.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 190.19 | 199.05 | 41.90 | 88.80 | 57.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.79 | 4.97 | 2.05 | 1.58 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | -0.25 | -0.95 | -1.73 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | -0.25 | -0.95 | -1.73 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.09% | -13.47% | -4.50% | -10.03% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.82 | 32.63 | -20.07 | -18.01 | 13.28 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.48 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.64 | 0.63 | 0.98 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.83 | -7.42 | -22.22 | -9.97 | 29.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.69 | -36.86 | -45.53 | -15.73 | 19.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.20 | 0.62 | 0.11 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.64 | 0.63 | 0.98 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 19.19 | 15.36 | 25.39 | 36.24 | 17.29 |
| שווי חברה | 101.04B | 155.61B | 144.02B | 164.02B | 182.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.19 | 15.36 | 25.39 | 36.24 | 17.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.80 | 0.77 | 0.97 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.20 | -18.39 | -52.55 | -20.07 | 51.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.45 | -91.32 | -107.66 | -31.66 | 33.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,055.58 | 3,062.60 | 3,063.87 | 2,627.36 | 2,808.66 |
| הון עצמי למניה | 2,919.27 | 2,908.16 | 2,892.38 | 2,477.89 | 2,648.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.46 | -0.01 | -0.02 | -2.01 |
| הכנסות למניה | 5,977.70 | 5,750.51 | 5,567.96 | 5,034.80 | 4,500.26 |
| רווח נקי למניה | -49.91 | 55.82 | -90.62 | -134.35 | 232.74 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.81 | 0.95 | 2.97 |
| נטל ריבית | -1.20 | 0.39 | -2.33 | -13.44 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | -0.90 | 0.35 | 1.14 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-KRW