MYUNGMOON Pharm Co., Ltd. (017180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70B | -1.34B | -5.18B | 5.47B | 855.00M |
| רווח נקי | 1.90B | -3.79B | -4.52B | 7.98B | -6.80B |
| פחת והפחתות | 3.29B | 4.07B | 4.17B | 4.24B | 4.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.11B | -2.58B | -6.04B | -5.51B | 5.67B |
| יתרת לקוחות | -423.50M | -2.18B | -3.01B | -3.64B | 2.58B |
| מלאי | -6.99B | -2.29B | -4.83B | -65.95M | 4.21B |
| יתרת ספקים | -2.00B | 635.44M | 1.07B | 2.04B | -2.27B |
| הון חוזר אחר | 1.30B | 1.26B | 730.16M | -3.85B | 1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22B | 968.30M | 1.21B | -1.23B | -2.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.20B | 967.90M | 1.82B | -4.93B | 9.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.83B | -771.52M | -2.98B | -1.95B | -374.71M |
| רכישות, נטו | 23.03M | 0 | 0 | 435.45M | 5.21B |
| רכישת השקעות | -2.01B | -2.49B | -7.05B | -6.95B | -8.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.84B | 4.00B | 11.36B | 4.41B | 12.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -223.21M | 230.19M | 500.44M | -879.92M | 5.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.32B | -3.22B | 6.45B | -2.50B | -7.68B |
| פירעון חוב | 10.74B | -2.05B | 8.20B | -980.35M | -8.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -255.79M | -674.93M | 0 | -123.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -416.99M | -915.08M | -1.07B | -1.52B | 1.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84B | 4.39B | 7.96B | 4.86B | 6.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.96M | 24.58M | 7.18M | 4.89M | 9.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44B | -3.57B | 3.10B | -1.96B | 2.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.39B | 7.96B | 4.86B | 6.81B | 4.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84B | 4.39B | 7.96B | 4.86B | 6.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.46B | -2.74B | -8.17B | 3.53B | 480.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70B | -1.34B | -5.18B | 5.47B | 855.00M |
| הוצאות הוניות | -6.76B | -1.40B | -2.99B | -1.95B | -374.71M |
הנתונים מוצגים ב-KRW