Woongjin Co., Ltd. (016880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.89 | 0.60 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.85 | 0.51 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.54 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.12T | -4.08T | -377.95B | -403.38B | -386.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.46 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.86 | 7.17 | 6.28 | 7.22 | 5.92 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.81 | 0.32 | 0.65 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 29.95 | 30.06 | 13.60 | 15.79 | 14.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 1.32 | 1.28 | 0.93 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.57 | 6.91 | 6.26 | 4.15 | 4.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16,841.91 | 16,673.94 | 6,081.22 | 6,303.49 | 6,044.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.41 | 7.52 | 4.45 | 5.68 | 3.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.01% | 41.92% | 47.21% | 41.94% | 46.61% |
| שיעור EBIT | -4.31% | 6.63% | 1.58% | -0.98% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 2.28% | 13.50% | 8.89% | 7.29% | 10.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.32% | 6.63% | 3.08% | 2.20% | 4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.31% | 10.64% | -0.89% | -3.33% | 0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.95% | 10.49% | 0.30% | -1.04% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 9.93% | -0.57% | -2.43% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.36% | 98.59% | -34.31% | 31.08% | 92.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.42% | 160.55% | -28.80% | -151.78% | 20.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 2.26% | 0.32% | -1.03% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.20% | 67.88% | 4.30% | -16.22% | 10.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 1.77% | 10.63% | 5.66% | 11.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 1.46% | 2.86% | 2.27% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 2.72% | 0.33% | -1.09% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 39.49% | 64.57% | 4.72% | -10.54% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 5.06 | 4.91 | 4.99 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 11.77 | 11.10 | 8.94 | 9.95 | 9.63 |
| מחזור מלאי | 13.47 | 12.99 | 8.82 | 8.88 | 8.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.10 | 2.52 | 2.42 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.22 | 1.04 | 0.99 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.63 | -6.00 | -4.25 | -4.55 | -6.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.41 | 67.33 | 74.94 | 77.54 | 79.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.33 | 72.12 | 74.38 | 73.14 | 75.02 |
| ימי מלאי | 27.11 | 28.09 | 41.40 | 41.09 | 42.61 |
| ימי אשראי מספקים | 31.02 | 32.88 | 40.84 | 36.69 | 37.92 |
| מחזור תפעולי | 87.43 | 100.21 | 115.78 | 114.23 | 117.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,096.07 | 3,588.68 | 1,156.75 | 1,189.27 | 1,410.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,793.63 | 3,433.37 | 817.06 | 588.45 | 374.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 302.44 | 155.31 | 339.69 | 600.82 | 1,035.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.71 | 0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.60 | 17.38 | 3.41 | 1.86 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.85 | 23.11 | 3.41 | 1.98 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 293.19% | 146.73% | 97.62% | 46.01% | 31.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.24 | 1.51 | 21.08 | -9.49 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.05 | 0.91 | 1.54 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 2.17 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.65 | 0.72 | 1.08 | 0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.00 | -0.16 | 0.04 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.05 | 0.91 | 1.54 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 40.79 | 8.72 | 5.18 | 7.03 | 4.73 |
| שווי חברה | 1.20T | 1.36T | 464.24B | 521.71B | 515.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.79 | 8.72 | 5.18 | 7.03 | 4.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.18 | 0.46 | 0.51 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.18 | 4.94 | 7.31 | 11.32 | 17.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 4.73 | 5.16 | 5.60 | 4.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7,311.38 | -7,213.09 | 1,835.18 | 1,661.80 | 1,639.00 |
| הון עצמי למניה | 2,299.17 | 2,225.71 | 918.59 | 830.70 | 976.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.07 | 0.36 | 0.27 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 16,362.63 | 14,406.05 | 12,971.90 | 13,011.14 | 13,171.09 |
| רווח נקי למניה | 645.67 | 1,510.89 | 39.52 | -134.75 | 103.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.99 | -0.34 | 0.31 | 0.93 |
| נטל ריבית | -1.23 | 1.61 | -0.56 | 3.39 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.40 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.90 | 2.51 | -17.37 | -3.76 | 13.43 |
הנתונים מוצגים ב-KRW