דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Woongjin Co., Ltd. (016880) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.83B89.90B93.10B112.39B109.54B
רווח נקי114.38B-5.18B-24.75B8.37B34.25B
פחת והפחתות79.21B73.74B84.24B78.96B60.78B
מס הכנסה נדחה000024.56B
תגמול מבוסס מניות1.76B695.46M233.10M58.56M504.89M
שינוי בהון החוזר98.11B-122.86B-112.06B-103.51B-103.83B
יתרת לקוחות8.11B-21.40B7.70B-2.37B8.65B
מלאי6.16B3.74B-4.39B-12.74B-13.92B
יתרת ספקים565.77M-428.60M2.62B-6.14B223.65M
הון חוזר אחר83.28B-105.20B-118.00B-82.26B-98.78B
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.63B143.49B145.45B128.50B93.27B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.09T-22.45B-15.35B-75.51B-64.02B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.45B-5.73B-16.59B-82.55B-37.75B
רכישות, נטו-878.36B459.95M-1.76B-2.66B-51.00B
רכישת השקעות-1.27T-50.19B-100.75B-99.32B-65.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.08T48.85B134.35B100.97B56.37B
פעילויות השקעה אחרות60.11M-15.84B-30.60B8.05B33.57B
תזרים מזומנים מפעילות מימון862.73B-66.58B-68.61B-54.75B-89.41B
פירעון חוב912.76B-46.77B-21.21B-2.88B-61.59B
הנפקת מניות רגילות00001.41B
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.01B0-2.84B-175.93M-5.38B
דיבידנדים ששולמו-4.09B0-3.14B-5.82B-5.08B
פעילויות מימון אחרות-35.94B-19.81B-41.43B-45.87B-18.76B
יתרת מזומנים בסוף התקופה106.26B49.07B47.97B38.71B56.37B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-29.00M232.85M122.54M211.69M90.80M
שינוי נטו במזומנים57.19B1.10B9.26B-17.66B-44.11B
מזומנים בתחילת התקופה49.07B47.97B38.71B56.37B100.48B
מזומנים בסוף התקופה106.26B49.07B47.97B38.71B56.37B
תזרים מזומנים חופשי274.42B63.50B46.07B29.84B71.80B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.83B89.90B93.10B112.39B109.54B
הוצאות הוניות-12.41B-26.40B-47.04B-82.55B-37.75B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Woongjin Co., Ltd. - תזרים מזומנים