DUAL Co., Ltd. (016740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.62 | 1.53 | 1.57 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 1.03 | 1.03 | 0.29 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 98.06B | 85.35B | 77.15B | 51.71B | 32.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.99 | 2.21 | 2.29 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 1.01 | 0.76 | 0.73 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.18 | 15.17 | 12.66 | 11.57 | 5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,482.65 | 3,028.72 | 2,548.40 | 2,692.64 | 3,317.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.62 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.56% | 16.76% | 16.58% | 16.66% | 14.12% |
| שיעור EBIT | 1.50% | 6.02% | 3.40% | 5.33% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 4.90% | 9.05% | 6.14% | 7.96% | 6.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.93% | 6.02% | 5.55% | 5.85% | 3.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.67% | 6.32% | 2.96% | 4.83% | 2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.63% | 3.62% | 2.09% | 2.77% | 1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 3.94% | 2.34% | 2.77% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.39% | 57.30% | 70.55% | 57.31% | 56.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.89% | 104.96% | 53.29% | 82.49% | 70.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 5.25% | 3.14% | 4.37% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 10.44% | 6.94% | 9.98% | 3.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.74% | 14.51% | 15.07% | 15.90% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 7.73% | 9.91% | 7.45% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 5.59% | 3.36% | 4.74% | 1.73% |
| תשואת רווחים | 17.20% | 27.55% | 16.93% | 19.08% | 9.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 6.02 | 5.14 | 752.23 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 7.44 | 6.38 | 7.39 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 5.37 | 6.10 | 6.77 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 5.98 | 7.19 | 7.60 | 5.64 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.45 | 1.50 | 1.58 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.19 | 6.17 | 6.58 | 7.64 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.97 | 79.57 | 73.74 | 4.99 | 71.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.45 | 60.67 | 71.05 | 0.49 | 74.78 |
| ימי מלאי | 71.11 | 67.96 | 59.88 | 53.89 | 62.93 |
| ימי אשראי מספקים | 53.58 | 49.05 | 57.19 | 49.39 | 66.29 |
| מחזור תפעולי | 135.55 | 128.62 | 130.93 | 54.38 | 137.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,690.51 | 1,766.54 | 1,771.34 | 535.91 | 568.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,064.04 | 1,045.48 | 1,128.87 | 265.84 | 197.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 626.48 | 721.06 | 642.47 | 270.08 | 371.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.50 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 2.04 | 2.32 | 1.52 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.45 | 2.76 | 1.98 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.61 | 0.73 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.57% | 28.64% | 36.07% | 7.60% | 8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.89 | 3.67 | 5.91 | 5.24 | 10.38 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.08 | 3.49 | 2.77 | 13.17 | 11.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 2.07 | 1.77 | 6.53 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.58 | 0.04 | -0.29 | 0.03 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 1.53 | 2.07 | 2.45 | 3.58 |
| שווי חברה | 125.16B | 109.94B | 98.16B | 146.63B | 135.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 1.53 | 2.07 | 2.45 | 3.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 3.67 | 2.86 | 17.67 | 21.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 2.17 | 1.82 | 8.77 | 7.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,316.42 | 8,581.02 | 6,787.14 | 5,721.37 | 4,850.04 |
| הון עצמי למניה | 10,340.49 | 9,632.57 | 7,637.11 | 6,689.77 | 5,889.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.21 | 0.43 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 28,301.29 | 27,765.20 | 25,396.04 | 24,132.61 | 17,431.48 |
| רווח נקי למניה | 744.70 | 1,005.65 | 529.93 | 667.85 | 224.01 |
| נטל מס | 0.56 | 0.57 | 0.71 | 0.57 | 0.57 |
| נטל ריבית | 3.12 | 1.05 | 0.87 | 0.91 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 1.75 | 3.23 | 0.80 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-KRW