DUAL Co., Ltd. (016740) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.65B | 53.93B | 16.72B | 18.45B | 27.18B |
| רווח נקי | 28.91B | 16.68B | 20.84B | 7.51B | 15.55B |
| פחת והפחתות | 24.13B | 21.38B | 19.79B | 21.43B | 19.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.17B | 3.64B | -49.63B | -17.70B | -15.48B |
| יתרת לקוחות | 15.67B | -22.08B | -31.74B | -24.58B | 3.26B |
| מלאי | -13.30B | -9.51B | -8.40B | -16.65B | -12.22B |
| יתרת ספקים | -8.92B | 34.27B | -2.77B | 29.63B | 4.72B |
| הון חוזר אחר | -6.62B | 778.57M | -6.73B | -6.10B | -11.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.79B | 12.24B | 25.73B | 7.21B | 7.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.63B | -4.65B | 20.35B | -29.74B | 8.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.13B | -19.03B | -8.43B | -12.05B | -5.71B |
| רכישות, נטו | 1.46B | 2.59B | 280.41M | 3.47B | 992.82M |
| רכישת השקעות | -53.83B | -51.70B | -71.80B | -93.56B | -73.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.48B | 63.53B | 101.47B | 75.62B | 86.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 384.08M | 2.55B | -1.17B | -3.22B | 229.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.58B | -24.24B | -39.05B | -8.49B | -17.58B |
| פירעון חוב | -5.28B | -7.14B | -24.26B | -3.39B | -11.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.99B | -7.65B | -6.36B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.10B | -3.65B | -2.60B | -2.60B | -2.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.21B | -5.80B | -5.83B | -2.33B | -3.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.40B | 71.35B | 42.82B | 43.94B | 62.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.62B | 4.86B | 855.15M | 1.02B | 2.01B |
| שינוי נטו במזומנים | 7.06B | 28.53B | -1.12B | -18.76B | 20.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.35B | 42.82B | 43.94B | 62.69B | 42.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.40B | 71.35B | 42.82B | 43.94B | 62.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.98B | 34.37B | 8.30B | 6.40B | 21.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.65B | 53.93B | 16.72B | 18.45B | 27.18B |
| הוצאות הוניות | -20.68B | -19.56B | -8.43B | -12.05B | -5.71B |
הנתונים מוצגים ב-KRW