DAESUNG HOLDINGS Co., Ltd. (016710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.38 | 1.26 | 0.98 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.38 | 1.26 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.43 | 0.33 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.28 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.14 | -0.00 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.74 | 0.62 | -0.01 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.13B | -129.31B | -165.05B | -170.69B | -264.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.71 | 2.84 | 2.97 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.63 | 0.48 | -0.07 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.44 | 3.22 | 2.46 | 2.60 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.34 | 1.78 | 1.32 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,323.83 | 13,339.09 | 14,470.98 | 15,146.50 | 15,071.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.79 | 1.64 | 3.95 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 13.74% | 14.13% | 12.93% | 11.53% |
| שיעור EBIT | 2.95% | 2.24% | 1.78% | 0.54% | 1.38% |
| שיעור EBITDA | 5.98% | 5.13% | 4.73% | 3.43% | 4.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | 2.24% | 1.92% | 1.61% | 0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.93% | 2.61% | 4.40% | 17.77% | 1.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 1.40% | 2.65% | 12.64% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 1.83% | 3.65% | 13.10% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.62% | 53.71% | 60.24% | 71.13% | 26.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.56% | 116.72% | 228.82% | 1,104.04% | 199.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 1.38% | 2.57% | 12.34% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.33% | 3.73% | 7.31% | 36.68% | 0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 3.10% | 2.72% | 2.73% | 0.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 1.99% | 2.04% | 1.55% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 1.38% | 2.58% | 12.38% | 0.26% |
| תשואת רווחים | 22.99% | 12.38% | 28.40% | 95.78% | 0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.17 | 4.77 | 4.59 | 4.86 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 8.52 | 4.03 | 3.83 | 3.86 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 554.66 | 889.23 | 760.62 | 601.81 | 562.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.12 | 2.07 | 2.09 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.08 | 10.10 | 26.51 | 174.71 | 29.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.50 | -13.64 | -15.29 | -18.79 | -25.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.68 | 76.46 | 79.51 | 75.10 | 90.32 |
| ימי מלאי | 0.66 | 0.41 | 0.48 | 0.61 | 0.65 |
| ימי אשראי מספקים | 42.84 | 90.51 | 95.28 | 94.50 | 116.53 |
| מחזור תפעולי | 33.34 | 76.87 | 79.99 | 75.71 | 90.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,150.98 | 3,457.44 | 3,470.98 | -97.22 | 4,638.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,314.82 | 1,686.54 | 1,038.66 | -2,766.20 | 1,650.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,836.16 | 1,770.90 | 2,432.32 | 2,668.98 | 2,987.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.49 | 0.30 | 28.45 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 1.62 | 1.23 | -0.03 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 1.95 | 1.43 | -0.04 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.25 | -0.01 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.39% | 19.59% | 14.77% | -27.72% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.34 | 8.05 | 3.53 | 1.04 | 500.01 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.91 | 5.11 | 6.77 | -3.61 | 68.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 2.49 | 2.03 | -102.65 | 24.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | -0.17 | -0.04 | 0.00 | -6.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 1.75 | 3.00 | 3.61 | 7.79 | 38.86 |
| שווי חברה | 123.29B | 187.79B | 207.11B | 325.75B | 1.97T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.75 | 3.00 | 3.61 | 7.79 | 38.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.32 | 6.92 | 12.40 | -7.32 | 74.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 3.38 | 3.71 | -208.26 | 26.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39,293.60 | 37,908.87 | 36,405.42 | 34,538.69 | 37,419.10 |
| הון עצמי למניה | 29,540.75 | 28,560.18 | 27,329.61 | 26,059.25 | 29,782.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.26 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 73,335.28 | 75,991.17 | 75,371.76 | 75,630.35 | 77,889.86 |
| רווח נקי למניה | 1,547.02 | 1,066.06 | 1,996.60 | 9,558.63 | 225.00 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.71 | 0.26 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.17 | 2.47 | 32.89 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 3.24 | 1.26 | -0.01 | 15.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW