DAESUNG HOLDINGS Co., Ltd. (016710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.63B | 55.83B | -1.56B | 74.63B | 65.87B |
| רווח נקי | 17.15B | 44.28B | 159.42B | 4.90B | 23.95B |
| פחת והפחתות | 35.37B | 35.71B | 35.22B | 33.35B | 33.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.59B | 5.00B | -33.30B | 30.97B | 18.86B |
| יתרת לקוחות | 6.83B | 2.34B | 42.10B | -91.49B | -34.54B |
| מלאי | 182.76M | 391.78M | 210.48M | -90.16M | -672.91M |
| יתרת ספקים | -1.51B | -1.47B | -78.44B | 123.15B | 48.06B |
| הון חוזר אחר | -7.09B | 3.75B | 2.83B | -608.57M | 6.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.70B | -29.16B | -162.90B | 5.41B | -10.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54B | 20.81B | -9.40B | -45.66B | -70.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.79B | -38.64B | -42.94B | -48.07B | -55.39B |
| רכישות, נטו | 1.51B | 5.10B | 15.18B | 53.32B | -921.20M |
| רכישת השקעות | -23.69B | -4.06B | -58.19B | -52.77B | -17.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.86B | 54.64B | 11.69B | 140.87M | 27.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -434.52M | -281.61M | 64.87B | 1.73B | 3.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.68B | -20.44B | 864.86M | 470.13M | -16.62B |
| פירעון חוב | -15.72B | -11.42B | -1.13B | 11.05B | -4.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.61M | -201.86M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.91B | -6.11B | -5.92B | -6.02B | -6.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.89B | -2.70B | 7.91B | -4.57B | -5.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.85B | 129.26B | 70.98B | 81.08B | 51.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -818.85M | 2.08B | 0 | -6.48M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.59B | 58.28B | -10.10B | 29.44B | -20.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.26B | 70.98B | 81.08B | 51.64B | 72.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.85B | 129.26B | 70.98B | 81.08B | 51.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.13B | 16.71B | -44.51B | 26.56B | 10.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.63B | 55.83B | -1.56B | 74.63B | 65.87B |
| הוצאות הוניות | -28.49B | -39.12B | -42.94B | -48.07B | -55.39B |
הנתונים מוצגים ב-KRW