KG DONGBUSTEEL CO., LTD. (016380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.21 | 1.05 | 1.90 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.59 | 0.67 | 1.13 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.60 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 1.46 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 178.52B | -155.23B | -44.95B | -111.69B | -344.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.30 | 0.50 | 0.49 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.56 | 1.70 | 1.69 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.29 | 0.23 | 0.80 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 3.54 | 4.52 | 4.99 | 5.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 1.13 | 1.72 | 1.02 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,676.93 | 6,557.91 | 10,100.97 | 9,847.12 | 10,809.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.83 | 2.42 | 3.06 | 2.51 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.30% | 8.50% | 10.17% | 11.54% | 11.67% |
| שיעור EBIT | 2.69% | 4.72% | 6.88% | 8.18% | 8.91% |
| שיעור EBITDA | 3.91% | 6.27% | 8.24% | 9.50% | 10.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.46% | 4.72% | 6.24% | 8.18% | 8.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.67% | 5.64% | 5.50% | 9.09% | 10.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 4.23% | 4.04% | 6.83% | 14.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.67% | 4.23% | 4.01% | 6.86% | 14.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.84% | 74.88% | 73.42% | 75.18% | 138.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 221.89% | 119.54% | 88.18% | 111.17% | 113.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 4.20% | 3.99% | 7.33% | 17.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | 6.56% | 6.80% | 12.40% | 31.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.84% | 6.32% | 9.96% | 10.92% | 14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 3.93% | 5.03% | 7.47% | 12.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.27% | 4.21% | 4.00% | 7.36% | 17.60% |
| תשואת רווחים | 36.59% | 25.21% | 23.79% | 26.23% | 74.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 10.01 | 9.92 | 9.30 | 11.54 |
| מחזור זכאים | 11.88 | 12.69 | 11.95 | 10.92 | 13.93 |
| מחזור מלאי | 5.98 | 5.68 | 6.10 | 6.23 | 7.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.00 | 2.08 | 2.32 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.37 | 26.87 | 10.48 | 7.34 | 11.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.14 | 71.98 | 66.11 | 64.42 | 55.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.78 | 36.45 | 36.80 | 39.25 | 31.63 |
| ימי מלאי | 61.08 | 64.29 | 59.86 | 58.59 | 49.93 |
| ימי אשראי מספקים | 30.73 | 28.77 | 30.55 | 33.41 | 26.20 |
| מחזור תפעולי | 101.87 | 100.74 | 96.65 | 97.83 | 81.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,994.26 | 1,572.53 | 2,459.01 | 3,735.41 | 4,784.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,336.47 | 953.45 | 1,772.53 | 3,264.09 | 4,416.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 657.79 | 619.08 | 682.25 | 471.32 | 367.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.61 | 0.72 | 0.87 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.83 | 2.79 | 6.01 | 10.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 2.54 | 3.60 | 7.93 | 13.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.04% | 17.82% | 32.05% | 36.55% | 61.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.67 | 3.84 | 4.13 | 3.81 | 1.33 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.71 | 5.61 | 3.12 | 2.74 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 3.40 | 2.25 | 2.39 | 1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.92 | -0.10 | -0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | 5.09 | 5.12 | 5.25 | 4.35 |
| שווי חברה | 1.11T | 1.02T | 1.39T | 1.71T | 1.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.68 | 5.09 | 5.12 | 5.25 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 10.69 | 7.76 | 5.24 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 6.48 | 5.59 | 4.58 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,566.08 | 20,480.55 | 19,253.95 | 18,798.21 | 16,830.82 |
| הון עצמי למניה | 21,630.63 | 20,549.34 | 19,347.27 | 18,891.68 | 16,898.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 32,754.75 | 31,914.66 | 32,562.73 | 34,277.23 | 38,175.89 |
| רווח נקי למניה | 1,855.09 | 1,348.62 | 1,315.66 | 2,342.07 | 5,357.07 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 1.38 |
| נטל ריבית | 2.85 | 1.20 | 0.80 | 1.11 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.16 | 1.87 | 1.59 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-KRW