דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KG DONGBUSTEEL CO., LTD. (016380) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת157.35B249.28B373.77B478.70B-47.20B
רווח נקי135.11B133.37B235.22B534.76B190.71B
פחת והפחתות49.48B44.79B45.59B42.44B61.50B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-23.79B-23.59B19.22B163.23B-410.11B
יתרת לקוחות14.91B34.77B17.63B20.84B-102.11B
מלאי-29.45B16.28B-6.70B196.97B-351.79B
יתרת ספקים-15.09B-48.78B9.60B-19.63B37.56B
הון חוזר אחר5.85B-25.86B-1.32B-34.96B6.23B
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.46B94.71B73.74B-261.74B110.69B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה237.40B-120.13B-166.07B-317.49B-92.50B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-63.31B-69.59B-47.16B-36.78B-69.19B
רכישות, נטו3.42B2.13B-9.44B910.00M-254.09M
רכישת השקעות-461.98B-402.45B-482.92B-217.88B-30.02B
מכירת השקעות / פירעון השקעות765.31B301.16B421.92B961.21M6.16B
פעילויות השקעה אחרות-6.04B48.63B-48.47B-64.70B801.26M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-410.68B-95.77B-171.68B-157.21B186.50B
פירעון חוב-378.55B-25.71B-118.91B-115.22B222.40B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.42B-14.46B-9.10M00
דיבידנדים ששולמו-24.21B-20.08B-15.01B-10.01B-10.01B
פעילויות מימון אחרות-2.49B-35.53B-37.75B-31.99B-25.90B
יתרת מזומנים בסוף התקופה129.35B145.45B110.31B73.83B67.87B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-171.47M1.76B447.42M1.96B832.71M
שינוי נטו במזומנים-16.10B35.13B36.48B5.96B47.63B
מזומנים בתחילת התקופה145.45B110.31B73.83B67.87B20.24B
מזומנים בסוף התקופה129.35B145.45B110.31B73.83B67.87B
תזרים מזומנים חופשי95.40B179.69B326.61B441.92B-116.39B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת157.35B249.28B373.77B478.70B-47.20B
הוצאות הוניות-61.95B-69.16B-47.16B-36.78B-69.19B

הנתונים מוצגים ב-KRW

KG DONGBUSTEEL CO., LTD. - תזרים מזומנים