Leaders Cosmetics Co., Ltd (016100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.13 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.15B | -14.15B | -10.61B | -12.91B | -19.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 1.81 | 1.84 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.71 | -2.71 | -3.56 | 1.00 | -1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.43 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,519.00 | 1,519.00 | 1,520.09 | 1,422.29 | 1,953.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.77 | -17.77 | -7.56 | 4.57 | 8.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.72% | 18.72% | 18.21% | 19.79% | 19.63% |
| שיעור EBIT | -4.14% | -4.14% | -6.98% | -0.68% | -1.56% |
| שיעור EBITDA | -1.58% | -1.58% | -4.08% | 4.64% | 2.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.95% | -3.95% | -6.22% | 1.23% | -2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.59% | -5.59% | -8.73% | -1.91% | -3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.35% | -4.35% | 0.34% | -0.88% | -4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.42% | -4.42% | 0.25% | -0.88% | -4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.79% | 77.79% | -3.89% | 45.77% | 126.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.60% | 141.60% | 140.28% | -155.63% | 145.49% |
| תשואה על הנכסים | -4.28% | -4.28% | 0.29% | -0.95% | -3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.85% | -8.56% | 0.53% | -1.76% | -7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.26% | -7.26% | -8.67% | 2.31% | -3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.45% | -3.45% | 0.17% | 0.68% | -2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.34% | -4.34% | 0.30% | -0.97% | -3.76% |
| תשואת רווחים | -5.53% | -7.11% | 0.57% | -1.32% | -6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 8.45 | 7.89 | 8.06 | 8.05 |
| מחזור זכאים | 13.14 | 13.14 | 18.26 | 17.54 | 16.04 |
| מחזור מלאי | 11.64 | 11.64 | 10.24 | 16.73 | 10.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 2.10 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 1.09 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.80 | -8.80 | -9.08 | -7.92 | -5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.73 | 46.73 | 61.93 | 46.29 | 57.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.17 | 43.17 | 46.28 | 45.28 | 45.33 |
| ימי מלאי | 31.34 | 31.34 | 35.63 | 21.82 | 35.40 |
| ימי אשראי מספקים | 27.79 | 27.79 | 19.99 | 20.80 | 22.75 |
| מחזור תפעולי | 74.52 | 74.52 | 81.92 | 67.09 | 80.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.90 | 3.90 | -307.78 | 172.43 | 105.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -236.05 | -236.05 | -399.64 | 105.05 | 72.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 239.96 | 239.96 | 91.87 | 67.39 | 32.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -60.47 | -60.47 | 1.30 | 0.61 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | 0.02 | -3.35 | 2.56 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | 0.02 | -3.35 | 2.56 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.62% | -9.62% | -17.61% | 3.39% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.08 | -14.07 | 176.74 | -75.93 | -15.77 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.61 | 0.60 | 0.66 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.20 | 0.94 | 1.33 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.40 | -5.68 | 29.51 | 47.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.27 | 628.94 | -7.38 | 17.98 | 32.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.01 | -1.34 | 0.93 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.20 | 0.94 | 1.33 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -17.77 | -56.59 | -22.29 | 18.88 | 34.80 |
| שווי חברה | 20.59B | 65.56B | 62.98B | 75.97B | 83.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.77 | -56.59 | -22.29 | 18.88 | 34.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.76 | -15.16 | -8.59 | 38.93 | 63.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.91 | 916.85 | -11.16 | 23.71 | 43.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,980.13 | 1,980.13 | 2,349.81 | 2,270.15 | 3,017.09 |
| הון עצמי למניה | 2,037.85 | 2,037.85 | 2,408.76 | 2,326.35 | 3,092.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 1.03 | 0.54 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 4,011.94 | 4,011.94 | 3,778.33 | 4,664.19 | 4,853.18 |
| רווח נקי למניה | -174.53 | -174.53 | 12.84 | -40.83 | -220.00 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | -0.04 | 0.46 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 2.82 | 2.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.02 | -32.56 | -4.22 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-KRW