Leaders Cosmetics Co., Ltd (016100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.51M | -5.64B | 3.20B | 1.91B | -5.22B |
| רווח נקי | -3.25B | 173.30M | -758.55M | -3.96B | 17.06B |
| פחת והפחתות | 1.88B | 2.01B | 2.96B | 3.77B | 7.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.99B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.44M |
| שינוי בהון החוזר | 1.30B | -2.94B | 599.97M | 3.20B | -4.44B |
| יתרת לקוחות | 160.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 596.89M | -1.51B | 3.13B | 2.74B | 657.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 543.99M | -1.43B | -2.53B | 462.61M | -5.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 137.41M | -4.89B | 402.69M | -1.10B | 7.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.15B | 3.42B | 849.82M | 15.34B | -27.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.40B | -1.68B | -1.25B | -592.61M | -5.48B |
| רכישות, נטו | 0 | 800.33M | 166.46M | 10.86B | 140.42M |
| רכישת השקעות | -9.00B | -10.38B | -5.22B | -10.45B | -2.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.51B | 14.65B | 6.96B | 8.05B | 6.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.95M | 30.95M | 191.76M | 7.46B | -25.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.50M | 528.17M | -9.23B | -24.58B | 32.43B |
| פירעון חוב | 0 | 1.00B | -8.69B | -23.52B | -621.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -385.50M | -471.83M | -541.25M | -1.07B | 33.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.17B | 5.31B | 6.98B | 12.22B | 19.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.61M | 24.90M | -70.05M | 66.50M | 159.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 862.07M | -1.67B | -5.24B | -7.27B | 313.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.31B | 6.98B | 12.22B | 19.50B | 19.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.17B | 5.31B | 6.98B | 12.22B | 19.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.32B | -7.33B | 1.95B | 1.31B | -10.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.51M | -5.64B | 3.20B | 1.91B | -5.22B |
| הוצאות הוניות | -4.40B | -1.68B | -1.25B | -592.61M | -5.48B |
הנתונים מוצגים ב-KRW