Daehyun Co., Ltd (016090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.36 | 4.36 | 4.66 | 3.32 | 3.16 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.12 | 2.18 | 1.48 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.62 | 0.45 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.50 | 0.64 | 0.62 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.77 | 0.48 | 0.78 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.03B | 110.91B | 116.71B | 103.54B | 105.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -9.47 | 94.80 | 241.48 | 567.49 | 685.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.66 | 53.78 | 148.91 | 401.13 | 643.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.89 | 69.01 | 65.81 | 43.03 | 23.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | -1.22 | -0.44 | -0.29 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.23% | 50.97% | 56.08% | 57.42% | 58.40% |
| שיעור EBIT | -9.67% | 2.94% | 7.78% | 9.01% | 10.03% |
| שיעור EBITDA | -6.51% | 6.12% | 10.60% | 11.33% | 12.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.24% | 2.94% | 5.54% | 7.22% | 9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.59% | 5.51% | 7.74% | 8.99% | 10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.36% | 4.58% | 6.13% | 7.88% | 7.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.36% | 4.58% | 6.13% | 7.88% | 7.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.39% | 83.04% | 79.18% | 87.62% | 79.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.48% | 187.41% | 139.70% | 124.51% | 105.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 3.50% | 5.19% | 7.52% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.75% | 3.97% | 5.88% | 8.94% | 10.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 2.52% | 5.25% | 8.10% | 12.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.08% | 4.14% | 7.06% | 9.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 3.51% | 5.20% | 7.55% | 8.57% |
| תשואת רווחים | 21.13% | 14.63% | 15.38% | 26.23% | 26.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.61 | 8.75 | 11.12 | 9.42 | 10.42 |
| מחזור זכאים | 8.23 | 9.28 | 9.67 | 7.06 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.55 | 1.40 | 1.48 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 4.73 | 4.97 | 5.74 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.76 | 0.85 | 0.95 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.05 | 2.29 | 2.73 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.77 | 238.62 | 255.63 | 232.84 | 234.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.95 | 41.72 | 32.82 | 38.76 | 35.03 |
| ימי מלאי | 216.17 | 236.24 | 260.55 | 245.81 | 253.25 |
| ימי אשראי מספקים | 44.35 | 39.34 | 37.75 | 51.73 | 53.59 |
| מחזור תפעולי | 245.12 | 277.96 | 293.37 | 284.57 | 288.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 621.89 | 589.22 | 354.24 | 812.31 | 491.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 789.02 | 495.46 | 265.05 | 646.72 | 408.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 167.13 | 93.76 | 89.19 | 165.58 | 82.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 0.84 | 0.75 | 0.80 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 3.21 | 1.87 | 2.95 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 6.28 | 3.97 | 4.91 | 5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 8.92 | 5.57 | 19.42 | 22.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.36% | 29.14% | 11.35% | 32.26% | 18.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.76 | 6.83 | 6.50 | 3.81 | 3.81 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.79 | 3.43 | 8.81 | 3.10 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 2.89 | 6.59 | 2.47 | 4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.22 | -0.20 | -0.45 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -2.04 | 3.89 | 3.32 | 2.36 | 2.31 |
| שווי חברה | 31.96B | 57.26B | 91.33B | 78.99B | 89.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.01 | 3.89 | 3.32 | 2.36 | 2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.24 | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.91 | 2.61 | 7.78 | 2.76 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 2.19 | 5.82 | 2.20 | 4.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,291.53 | 6,244.02 | 6,086.30 | 5,863.83 | 5,460.22 |
| הון עצמי למניה | 6,311.89 | 6,265.07 | 6,106.15 | 5,884.58 | 5,479.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5,520.12 | 5,432.10 | 5,855.31 | 6,674.43 | 7,210.72 |
| רווח נקי למניה | 295.87 | 248.74 | 359.02 | 526.00 | 574.30 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.88 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.68 | 1.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 2.37 | 0.99 | 1.54 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-KRW