Daehyun Co., Ltd (016090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.09B | 15.69B | 35.94B | 21.77B | 30.69B |
| רווח נקי | 11.01B | 15.90B | 23.27B | 25.43B | 19.24B |
| פחת והפחתות | 7.65B | 7.31B | 6.85B | 6.66B | 6.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 747.16M | -6.97B | 8.06B | -14.09B | -968.61M |
| יתרת לקוחות | -310.86M | 4.05B | 5.37B | -5.33B | -7.46B |
| מלאי | 2.73B | 6.49B | 9.37B | -4.44B | 3.47B |
| יתרת ספקים | 935.04M | -6.04B | -1.68B | -4.63B | 3.95B |
| הון חוזר אחר | -2.60B | -11.47B | -4.99B | 309.36M | -927.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.68B | -551.17M | -2.25B | 3.77B | 6.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.92B | -6.06B | -26.26B | -19.71B | -18.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.33B | -3.85B | -7.33B | -3.66B | -7.28B |
| רכישות, נטו | 27.81M | 0 | 36.36M | 14.61M | -148.21M |
| רכישת השקעות | -37.16B | -54.31B | -52.95B | -57.01B | -33.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.00B | 52.13B | 34.00B | 41.00B | 22.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -460.00M | -36.90M | -27.21M | -51.02M | 216.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.11B | -6.31B | -6.67B | -5.74B | -3.62B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.99B | -4.43B | -4.87B | -3.99B | -1.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12B | -1.88B | -1.80B | -1.76B | -1.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.95B | 14.89B | 11.57B | 8.56B | 12.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.06B | 3.32B | 3.01B | -3.68B | 8.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.89B | 11.57B | 8.56B | 12.24B | 3.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.95B | 14.89B | 11.57B | 8.56B | 12.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.94B | 11.74B | 28.61B | 18.11B | 23.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.09B | 15.69B | 35.94B | 21.77B | 30.69B |
| הוצאות הוניות | -4.15B | -3.95B | -7.33B | -3.66B | -7.28B |
הנתונים מוצגים ב-KRW