Taekyung Industrial Co., Ltd. (015890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.96 | 1.68 | 1.71 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.38 | 1.22 | 1.23 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.36 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.39 | 0.23 | 0.36 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.76 | 0.44 | 0.80 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.88B | -29.30B | 103.15B | 90.40B | 69.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.82 | 0.32 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.24 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.22 | 2.19 | 2.10 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.77 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.92 | 6.67 | 12.99 | 9.42 | 16.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 1.05 | 0.96 | 0.54 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,205.58 | 5,399.98 | 5,005.23 | 3,856.98 | 5,419.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 1.77 | -0.02 | 0.24 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.36% | 21.46% | 22.71% | 21.43% | 20.33% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 7.13% | 8.17% | 8.06% | 5.93% |
| שיעור EBITDA | 11.04% | 10.17% | 10.88% | 10.87% | 8.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 7.13% | 8.24% | 6.73% | 7.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.02% | 6.13% | 7.54% | 7.34% | 5.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.22% | 2.16% | 3.02% | 2.48% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.38% | 4.95% | 5.93% | 5.51% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.15% | 35.18% | 40.07% | 33.79% | 93.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.00% | 86.00% | 91.47% | 109.13% | 73.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 1.70% | 2.98% | 2.56% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.17% | 5.46% | 6.51% | 5.39% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.58% | 6.93% | 11.13% | 9.30% | 12.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.00% | 4.99% | 7.30% | 6.05% | 9.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 1.90% | 3.08% | 2.65% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 28.60% | 7.05% | 19.89% | 12.15% | 29.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 7.68 | 7.51 | 7.65 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 22.73 | 17.61 | 15.68 | 33.46 |
| מחזור מלאי | 5.35 | 5.64 | 6.19 | 6.68 | 8.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.72 | 2.13 | 2.26 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.79 | 0.99 | 1.03 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 5.08 | 5.62 | 6.33 | 8.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.37 | 96.16 | 86.82 | 79.08 | 75.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.67 | 47.50 | 48.57 | 47.69 | 42.48 |
| ימי מלאי | 68.26 | 64.72 | 58.98 | 54.67 | 43.97 |
| ימי אשראי מספקים | 29.56 | 16.06 | 20.73 | 23.27 | 10.91 |
| מחזור תפעולי | 122.93 | 112.22 | 107.55 | 102.36 | 86.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,592.34 | 1,527.52 | 2,040.92 | 2,818.14 | 1,562.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,558.15 | 968.67 | -81.83 | 1,278.74 | 653.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,034.19 | 558.85 | 2,122.75 | 1,539.40 | 908.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.63 | -0.04 | 0.45 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.29 | 0.81 | 1.43 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.47 | 2.73 | 0.96 | 1.83 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.43 | 0.78 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.38% | 19.57% | -1.67% | 19.67% | 10.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.63 | 6.18 | 5.02 | 8.23 | 3.34 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.31 | 0.15 | 0.20 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.77 | 0.33 | 0.44 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 5.11 | -59.88 | 5.08 | 9.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 3.24 | 2.40 | 2.31 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.35 | 0.21 | -0.14 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.77 | 0.33 | 0.44 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 2.76 | 4.78 | 1.37 | 2.12 | 2.47 |
| שווי חברה | 257.77B | 377.51B | 100.96B | 151.16B | 155.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.76 | 4.78 | 1.37 | 2.12 | 2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.49 | 0.15 | 0.23 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.81 | 8.11 | -58.90 | 5.74 | 11.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 5.14 | 2.36 | 2.60 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24,097.23 | 10,058.31 | 21,734.18 | 20,776.04 | 19,968.08 |
| הון עצמי למניה | 15,480.17 | 6,388.27 | 14,959.18 | 14,666.87 | 14,257.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 40,340.79 | 16,166.92 | 32,258.78 | 31,844.71 | 36,741.45 |
| רווח נקי למניה | 1,298.34 | 348.95 | 974.47 | 790.00 | 1,876.93 |
| נטל מס | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 4.38 | 1.07 | 3.57 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW