דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taekyung Industrial Co., Ltd. (015890) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת73.42B42.75B58.06B31.19B61.68B
רווח נקי16.77B40.06B16.27B37.46B28.28B
פחת והפחתות23.57B18.28B18.49B19.51B19.54B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר9.19B-21.23B3.55B-30.43B1.91B
יתרת לקוחות5.22B-1.19B-1.10B-16.73B-5.65B
מלאי11.44B-5.90B-9.37B10.76B5.57B
יתרת ספקים-5.86B-3.34B15.48B-30.11B966.06M
הון חוזר אחר-1.61B-10.80B-1.46B5.66B1.03B
פריטים אחרים שאינם במזומן23.89B5.65B19.74B4.64B11.95B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-179.11B-13.83B-40.48B-3.65B-28.96B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.97B-44.46B-31.71B-18.14B-11.83B
רכישות, נטו-120.96B1.35B2.49B-9.00B1.03B
רכישת השקעות-135.87B-109.86B-100.25B-151.38B-58.39B
מכירת השקעות / פירעון השקעות104.22B135.64B88.60B175.84B39.57B
פעילויות השקעה אחרות1.47B3.51B390.61M-971.67M652.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון115.62B15.52B-33.99B3.96B-35.58B
פירעון חוב125.51B25.33B-30.64B27.64B-29.56B
הנפקת מניות רגילות007.63B03.61B
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-1.95B
דיבידנדים ששולמו-5.24B-8.64B-8.97B-8.16B-7.26B
פעילויות מימון אחרות-4.66B-1.17B-2.01B-15.53B-423.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה111.68B102.23B57.52B74.13B43.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-486.72M271.74M-202.98M-463.75M107.78M
שינוי נטו במזומנים9.44B44.72B-16.62B31.03B-2.76B
מזומנים בתחילת התקופה102.23B57.52B74.13B43.10B45.86B
מזומנים בסוף התקופה111.68B102.23B57.52B74.13B43.10B
תזרים מזומנים חופשי46.56B-1.71B26.34B13.05B49.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת73.42B42.75B58.06B31.19B61.68B
הוצאות הוניות-26.86B-44.46B-31.71B-18.14B-11.83B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Taekyung Industrial Co., Ltd. - תזרים מזומנים