Iljin Holdings Co., Ltd. (015860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.61 | 1.62 | 1.94 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.56 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.59 | 0.87 | 0.47 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 571.76B | 374.35B | 277.67B | 256.50B | 213.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 4.46 | 4.25 | 3.69 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.87 | 0.50 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.64 | 18.06 | 6.18 | 4.68 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.51 | 1.35 | 1.60 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,819.43 | 3,646.73 | 5,440.38 | 6,551.76 | 6,711.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.17 | 0.30 | 1.87 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.85% | 15.39% | 12.49% | 12.71% | 12.68% |
| שיעור EBIT | 5.70% | 6.33% | 4.66% | 3.81% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 7.80% | 6.21% | 5.66% | 5.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.05% | 6.33% | 4.03% | 4.49% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.12% | 5.84% | 4.07% | 3.88% | 2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.89% | 1.54% | 1.25% | 1.86% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.35% | 3.93% | 2.80% | 3.27% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -14.56% | 26.38% | 30.83% | 48.03% | 51.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.00% | 92.35% | 100.90% | 86.47% | 80.22% |
| תשואה על הנכסים | -0.83% | 1.50% | 1.15% | 1.65% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.01% | 6.69% | 4.87% | 6.08% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.53% | 10.52% | 5.91% | 5.70% | 4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.55% | 6.41% | 3.58% | 4.19% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.85% | 1.53% | 1.17% | 1.68% | 1.19% |
| תשואת רווחים | -7.92% | 10.58% | 13.00% | 15.39% | 10.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 5.14 | 6.12 | 5.57 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 5.68 | 7.34 | 8.27 | 10.23 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 4.81 | 5.44 | 6.72 | 6.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.06 | 3.20 | 2.83 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 4.32 | 3.84 | 3.26 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.80 | 82.65 | 76.99 | 75.72 | 73.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.82 | 70.99 | 59.67 | 65.50 | 56.39 |
| ימי מלאי | 81.38 | 75.90 | 67.05 | 54.35 | 52.77 |
| ימי אשראי מספקים | 58.40 | 64.25 | 49.73 | 44.13 | 35.67 |
| מחזור תפעולי | 159.20 | 146.89 | 126.72 | 119.85 | 109.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -873.35 | 1,762.25 | 3,145.22 | 1,692.62 | 1,487.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,547.00 | 968.99 | 1,325.30 | 829.37 | 39.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 673.65 | 793.26 | 1,819.92 | 863.25 | 1,447.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 0.55 | 0.42 | 0.49 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.29 | 1.89 | 1.50 | 1.53 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.30 | 2.22 | 1.73 | 1.96 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.51 | 0.61 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.49% | 14.38% | 35.11% | 21.40% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.98 | 8.81 | 7.69 | 6.50 | 9.31 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.63 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.92 | 6.96 | 2.85 | 4.67 | 93.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95 | 3.82 | 1.20 | 2.29 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.16 | -0.43 | 0.13 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.63 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 0.92 | 1.69 | 1.85 | 4.01 | 5.20 |
| שווי חברה | 163.24B | 301.48B | 207.06B | 334.43B | 381.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.92 | 1.69 | 1.85 | 4.01 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.29 | 6.30 | 3.40 | 8.77 | 208.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.06 | 3.47 | 1.43 | 4.30 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,350.42 | 22,498.46 | 21,861.22 | 19,745.01 | 18,967.06 |
| הון עצמי למניה | 13,917.51 | 10,658.41 | 10,067.81 | 9,819.05 | 9,401.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.32 | 0.31 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 54,025.83 | 46,258.49 | 39,142.87 | 32,007.48 | 31,180.97 |
| רווח נקי למניה | -480.95 | 713.02 | 490.62 | 596.55 | 400.62 |
| נטל מס | -0.15 | 0.26 | 0.31 | 0.48 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.92 | 0.87 | 1.02 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.17 | 2.47 | 2.87 | 2.82 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW