דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Iljin Holdings Co., Ltd. (015860) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.96B144.64B77.84B68.41B38.19B
רווח נקי35.19B50.40B27.60B28.69B33.29B
פחת והפחתות33.64B27.94B27.22B29.62B29.54B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות041.00M45.00M22.00M0
שינוי בהון החוזר-114.43B24.07B-40.67B-11.32B-29.76B
יתרת לקוחות-115.93B-20.90B-43.54B-4.94B-8.05B
מלאי-109.94B-97.04B-10.60B14.69B-60.46B
יתרת ספקים156.63B70.92B31.83B-22.66B59.60B
הון חוזר אחר-45.18B71.09B-18.36B1.58B-20.85B
פריטים אחרים שאינם במזומן132.57B42.18B63.64B21.40B5.11B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-124.29B-76.87B-9.33B-120.41B-175.50B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.10B-82.47B-39.70B-66.58B-47.42B
רכישות, נטו153.20M-22.53M2.71B3.15B122.66B
רכישת השקעות-728.50B-440.39B-533.31B-1.23T-492.46B
מכירת השקעות / פירעון השקעות650.42B443.74B560.83B1.19T237.96B
פעילויות השקעה אחרות-1.27B2.28B2.84B-20.26B3.76B
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.23B4.81B-24.17B-29.69B221.88B
פירעון חוב33.93B-50.76B-11.71B-82.83B-14.81B
הנפקת מניות רגילות0000245.24B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.90B-12.53B-11.10B-11.33B-4.60B
פעילויות מימון אחרות-11.81B68.10B-1.37B64.47B-3.95B
יתרת מזומנים בסוף התקופה203.07B204.99B130.95B88.19B166.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.19B1.47B-1.58B2.95B2.06B
שינוי נטו במזומנים-1.92B74.05B42.75B-78.74B86.63B
מזומנים בתחילת התקופה204.99B130.95B88.19B166.93B80.31B
מזומנים בסוף התקופה203.07B204.99B130.95B88.19B166.93B
תזרים מזומנים חופשי47.82B60.95B38.14B1.83B-9.23B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.96B144.64B77.84B68.41B38.19B
הוצאות הוניות-39.15B-83.69B-39.70B-66.58B-47.42B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Iljin Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים