Sungwoo Hitech Co., Ltd (015750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -673.37B | -656.20B | -704.56B | -528.47B | -611.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.12 | 1.21 | 1.18 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.87 | 3.02 | 3.04 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.87 | 2.81 | 2.53 | 3.45 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.02 | 3.13 | 3.00 | 2.29 | 3.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25,923.45 | 24,911.98 | 23,795.11 | 20,540.29 | 18,471.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 2.69 | 3.03 | 2.47 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.34% | 12.36% | 11.23% | 11.66% | 8.17% |
| שיעור EBIT | 8.47% | 7.10% | 6.44% | 6.78% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 13.02% | 12.84% | 11.85% | 11.93% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 5.56% | 4.85% | 5.94% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 5.12% | 4.52% | 5.06% | 1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.65% | 3.85% | 3.30% | 3.93% | 0.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 4.06% | 3.17% | 4.07% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.73% | 75.21% | 73.01% | 77.71% | 56.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.36% | 92.10% | 93.18% | 85.18% | 67.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 3.47% | 3.07% | 4.21% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 9.95% | 9.26% | 12.79% | 3.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.40% | 8.67% | 7.93% | 11.73% | 5.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 4.82% | 3.91% | 6.38% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 3.48% | 3.08% | 4.22% | 1.07% |
| תשואת רווחים | 25.08% | 28.55% | 23.65% | 25.33% | 10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 5.60 | 5.27 | 6.08 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 11.42 | 11.30 | 10.86 | 9.77 |
| מחזור מלאי | 5.45 | 5.74 | 5.89 | 6.37 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.74 | 1.79 | 2.15 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 63.63 | 67.03 | 128.26 | -32.23 | -19.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.26 | 96.73 | 98.89 | 83.76 | 76.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.44 | 65.12 | 69.20 | 60.04 | 57.58 |
| ימי מלאי | 66.96 | 63.56 | 61.99 | 57.33 | 56.61 |
| ימי אשראי מספקים | 39.14 | 31.95 | 32.30 | 33.61 | 37.36 |
| מחזור תפעולי | 147.40 | 128.69 | 131.20 | 117.37 | 114.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,584.95 | 5,667.16 | 5,186.86 | 4,694.62 | 2,501.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40.25 | 791.53 | -854.51 | 235.76 | -1,147.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,625.20 | 4,875.64 | 6,041.37 | 4,458.86 | 3,648.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.14 | -0.16 | 0.05 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.11 | 0.84 | 1.03 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.16 | 0.86 | 1.05 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.50% | 10.71% | -11.56% | 2.81% | -24.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.99 | 3.50 | 4.23 | 3.95 | 9.60 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -199.25 | 9.34 | -8.65 | 35.59 | -4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.30 | 1.42 | 1.79 | 1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.17 | -0.24 | 0.01 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 3.92 | 3.74 | 4.20 | 3.77 | 4.60 |
| שווי חברה | 2.25T | 2.10T | 2.12T | 1.94T | 1.62T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.92 | 3.74 | 4.20 | 3.77 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -697.68 | 33.23 | -30.89 | 103.06 | -17.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 4.64 | 5.09 | 5.18 | 8.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26,562.52 | 25,786.51 | 22,849.70 | 20,422.09 | 17,979.68 |
| הון עצמי למניה | 21,853.69 | 21,207.70 | 18,876.96 | 16,608.49 | 14,586.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 55,046.94 | 54,788.86 | 52,974.93 | 54,045.78 | 49,745.89 |
| רווח נקי למניה | 2,011.33 | 2,109.88 | 1,747.81 | 2,125.00 | 487.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 2.55 | 3.08 | 2.14 | 5.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW