דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sungwoo Hitech Co., Ltd (015750) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת453.33B415.64B375.42B199.96B254.14B
רווח נקי177.85B135.06B175.71B38.51B39.04B
פחת והפחתות251.61B229.81B222.54B238.35B231.03B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-48.77B-18.14B-81.48B-155.74B-61.35B
יתרת לקוחות49.06B20.36B-84.10B00
מלאי5.51B51.63B-12.78B-93.89B-4.34B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-103.35B-90.12B15.40B-61.85B-57.01B
פריטים אחרים שאינם במזומן72.64B68.91B58.66B78.83B45.43B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-320.40B-412.38B-296.17B-189.78B-265.25B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-388.97B-483.21B-356.57B-291.71B-258.01B
רכישות, נטו644.36M-17.97B2.18B171.94M-900.04M
רכישת השקעות-114.30B-129.34B-105.66B-33.88B-126.80B
מכירת השקעות / פירעון השקעות99.30B150.97B84.92B76.74B122.02B
פעילויות השקעה אחרות82.93B67.17B78.95B58.90B-1.57B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-45.84B-4.99B40.09B-61.65B-65.08B
פירעון חוב42.87B103.81B107.87B-3.64B-32.18B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-16.76B-12.00B-8.00B-6.40B-4.00B
פעילויות מימון אחרות-71.95B-96.80B-59.78B-51.61B-28.90B
יתרת מזומנים בסוף התקופה393.08B302.04B296.03B183.49B235.64B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.95B6.75B-5.81B-685.21M5.55B
שינוי נטו במזומנים91.05B5.02B112.55B-52.15B-70.64B
מזומנים בתחילת התקופה302.04B297.02B183.49B235.64B306.28B
מזומנים בסוף התקופה393.08B302.04B296.03B183.49B235.64B
תזרים מזומנים חופשי63.32B-68.48B18.85B-91.75B-3.87B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת453.33B415.64B375.42B199.96B254.14B
הוצאות הוניות-390.01B-484.12B-356.57B-291.71B-258.01B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Sungwoo Hitech Co., Ltd - תזרים מזומנים