DKME Co., Ltd. (015590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.89 | 1.85 | 1.73 | 1.64 |
| יחס מהיר | 3.08 | 2.78 | 1.70 | 1.65 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.49 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.10 | -0.08 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.23 | -0.17 | 0.18 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.74B | 62.11B | 56.10B | 49.32B | 48.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.50 | 1.69 | 1.73 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.54 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.54 | 6.11 | 3.44 | 8.02 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.29 | 0.35 | 0.23 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 735.04 | 795.02 | 193.00 | 191.07 | 118.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.62 | 2.54 | 1.40 | 0.98 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.65% | 20.35% | 17.27% | 21.13% | 15.58% |
| שיעור EBIT | -1.78% | 2.41% | 4.54% | 14.48% | 11.29% |
| שיעור EBITDA | 0.85% | 4.38% | 6.48% | 16.17% | 13.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.26% | 7.51% | 7.34% | 9.39% | 12.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.10% | 1.18% | 2.41% | 12.02% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.12% | -2.16% | 1.70% | 10.57% | 10.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.12% | -2.16% | 1.67% | 10.57% | 9.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -3,926.51% | -182.16% | 70.35% | 87.87% | 108.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.67% | 15.76% | 32.86% | 128.09% | 80.63% |
| תשואה על הנכסים | -1.96% | -1.53% | 1.08% | 6.54% | 5.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.06% | -2.30% | 1.83% | 11.33% | 10.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.85% | 6.94% | 7.35% | 9.25% | 11.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 134.43% | -11.13% | 4.03% | 6.45% | 9.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.96% | -1.53% | 1.08% | 6.54% | 5.86% |
| תשואת רווחים | -4.10% | -2.36% | 1.90% | 7.89% | 14.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 1.67 | 1.68 | 1.97 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 10.96 | 7.71 | 3.97 | 5.36 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 77.99 | 23.68 | 9.94 | 16.21 | 7.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.78 | 2.36 | 2.55 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.81 | 2.16 | 2.46 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.06 | 186.21 | 162.23 | 139.26 | 187.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 312.70 | 218.13 | 217.56 | 184.90 | 185.46 |
| ימי מלאי | 4.68 | 15.41 | 36.72 | 22.52 | 48.67 |
| ימי אשראי מספקים | 33.31 | 47.32 | 92.04 | 68.15 | 46.61 |
| מחזור תפעולי | 317.38 | 233.54 | 254.27 | 207.41 | 234.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.55 | -92.28 | -25.58 | 27.85 | 62.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | -106.28 | -61.33 | 3.73 | 52.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.88 | 14.00 | 35.75 | 24.11 | 9.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 1.15 | 2.40 | 0.13 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | -6.59 | -0.72 | 1.15 | 6.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | -6.59 | -0.72 | 1.15 | 6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.12 | -0.14 | 0.15 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.05 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.01% | -4.13% | -11.91% | 0.48% | 15.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.17 | -42.42 | 52.66 | 12.67 | 7.09 |
| מכפיל מכירות | 4.70 | 0.91 | 0.89 | 1.34 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.97 | 0.96 | 1.44 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13,507.15 | -24.23 | -8.40 | 209.72 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.36 | -27.90 | -20.13 | 28.12 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.06 | -0.63 | 0.47 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.97 | 0.96 | 1.44 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 565.52 | 23.40 | 15.18 | 9.26 | 6.67 |
| שווי חברה | 471.58B | 136.91B | 134.42B | 205.47B | 93.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 565.52 | 23.40 | 15.18 | 9.26 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.83 | 1.03 | 0.98 | 1.50 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13,890.77 | -27.18 | -9.25 | 234.53 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.57 | -31.30 | -22.17 | 31.45 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,747.22 | 2,640.20 | 534.38 | 545.35 | 474.63 |
| הון עצמי למניה | 2,748.01 | 2,641.10 | 534.58 | 545.61 | 475.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 40.27 | 2.82 | 0.31 | 0.12 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1,924.26 | 2,814.24 | 576.52 | 584.92 | 457.04 |
| רווח נקי למניה | -79.25 | -60.70 | 9.78 | 61.80 | 48.78 |
| נטל מס | -39.27 | -1.82 | 0.70 | 0.88 | 1.08 |
| נטל ריבית | -0.06 | 0.49 | 0.53 | 0.83 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 1.52 | -2.66 | 0.45 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW