DKME Co., Ltd. (015590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37B | -6.06B | 6.53B | 14.34B | 979.29M |
| רווח נקי | -2.88B | 2.28B | 14.50B | 11.28B | -13.02B |
| פחת והפחתות | 2.63B | 2.65B | 2.33B | 2.10B | 2.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40B | 0 | 0 | 0 | 43.93M |
| שינוי בהון החוזר | -20.99B | -21.77B | -11.76B | 3.78B | -506.97M |
| יתרת לקוחות | -737.12M | -9.24B | -12.25B | 2.14B | 3.66B |
| מלאי | 19.46B | -4.70B | 5.23B | -11.27B | -71.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.27B | 4.20B | 4.93B | -2.86B |
| הון חוזר אחר | -39.72B | -11.10B | -8.95B | 7.98B | -1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.47B | 10.78B | 1.47B | -2.82B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.03B | 16.31B | -17.23B | -18.51B | 20.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -663.59M | -8.47B | -5.66B | -2.23B | -999.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.00B | 628.02M |
| רכישת השקעות | -127.37M | 0 | -30.35B | -29.23B | -3.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.43B | 0 | 7.19B | 1.50B | 3.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40B | 24.78B | 11.58B | 13.45B | 21.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.82B | -1.45B | 19.80B | -5.48B | -18.75B |
| פירעון חוב | -7.00B | -672.43M | 20.31B | -5.48B | -18.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -823.82M | -803.85M | -509.10M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.21B | 30.45B | 21.48B | 12.41B | 22.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.98M | 165.39M | -33.64M | -66.62M | 41.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.24B | 8.96B | 9.07B | -9.71B | 3.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.45B | 21.48B | 12.41B | 22.12B | 18.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.21B | 30.45B | 21.48B | 12.41B | 22.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.04B | -14.53B | 876.09M | 12.12B | -20.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37B | -6.06B | 6.53B | 14.34B | 979.29M |
| הוצאות הוניות | -663.59M | -8.47B | -5.66B | -2.23B | -999.73M |
הנתונים מוצגים ב-KRW