INVENI Co., Ltd. (015360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.97 | 0.78 | 0.92 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.96 | 0.78 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.24 | -0.18 | 0.33 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 2.95 | -1.41 | 1.54 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -502.68B | -538.06B | -422.55B | -364.76B | -371.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.53 | 0.42 | 0.55 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.41 | 2.55 | 2.91 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 3.00 | 0.84 | 0.77 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.39 | 10.12 | 2.89 | 1.22 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,806.16 | 130.22 | 78.27 | 100.80 | 141.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 2.13 | 3.17 | 1.88 | 6.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.55% | 17.27% | 13.95% | 12.81% | 7.82% |
| שיעור EBIT | 9.42% | 8.41% | 1.84% | 5.45% | 0.31% |
| שיעור EBITDA | 11.86% | 10.87% | 4.67% | 8.61% | 2.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 8.41% | 2.09% | 1.09% | 0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 7.86% | 1.12% | 0.87% | -0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 6.53% | 2.50% | 2.07% | -1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 6.53% | 0.75% | 0.54% | -0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 83.13% | 224.27% | 237.04% | 253.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.32% | 93.37% | 53.35% | 80.23% | -463.99% |
| תשואה על הנכסים | 5.83% | 5.57% | 2.39% | 1.74% | -0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.29% | 13.44% | 6.09% | 5.07% | -3.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.66% | 9.54% | 2.99% | 1.51% | 0.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 7.70% | 1.88% | 0.82% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 5.66% | 2.45% | 1.79% | -1.01% |
| תשואת רווחים | 26.04% | 0.24% | 0.11% | 0.13% | -0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.77 | 6.10 | 5.07 | 3.97 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 12.70 | 3.71 | 3.35 | 3.00 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 677.67 | 657.87 | 867.73 | 35.84 | 27.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.44 | 2.63 | 2.18 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.85 | 0.96 | 0.84 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.92 | -26.41 | -17.59 | -20.09 | 47.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.06 | -37.90 | -36.58 | -19.56 | 19.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.15 | 59.85 | 72.02 | 91.93 | 94.81 |
| ימי מלאי | 0.54 | 0.55 | 0.42 | 10.18 | 13.33 |
| ימי אשראי מספקים | 28.75 | 98.31 | 109.02 | 121.68 | 88.53 |
| מחזור תפעולי | 23.69 | 60.41 | 72.44 | 102.11 | 108.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,143.45 | 34.04 | -26.96 | 65.45 | 15.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,055.05 | 23.88 | -41.67 | 42.80 | -6.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,088.40 | 10.17 | 14.71 | 22.65 | 21.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.70 | 1.55 | 0.65 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 2.28 | -1.21 | 1.60 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 3.35 | -1.83 | 2.89 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.27 | -0.36 | 0.67 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.06 | 0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.09% | 0.18% | -0.41% | 0.65% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.69 | 3.32 | 928.65 | 742.23 | -1,108.74 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 27.11 | 23.22 | 15.36 | 11.16 |
| מכפיל הון | 0.45 | 55.76 | 56.53 | 37.60 | 34.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.33 | 557.05 | -241.91 | 153.73 | -978.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 390.70 | -373.88 | 100.53 | 395.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 41.39 | -2.86 | 6.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 55.76 | 56.53 | 37.60 | 34.17 |
| מכפיל שווי חברה | 3.80 | 251.45 | 500.17 | 180.36 | 416.31 |
| שווי חברה | 593.01B | 36.29T | 27.12T | 17.73T | 16.70T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 251.45 | 500.17 | 180.36 | 416.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 27.34 | 23.37 | 15.52 | 11.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 561.80 | -243.45 | 155.35 | -994.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 394.04 | -376.27 | 101.59 | 401.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29,431.09 | 228.94 | 167.09 | 173.34 | 185.78 |
| הון עצמי למניה | 30,508.06 | 238.54 | 178.32 | 174.98 | 180.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.17 | 0.33 | 0.38 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 57,891.28 | 490.68 | 434.08 | 428.37 | 551.89 |
| רווח נקי למניה | 3,604.30 | 32.05 | 10.86 | 8.87 | -5.56 |
| נטל מס | 0.74 | 0.83 | 2.24 | 2.37 | 2.54 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.93 | 0.61 | 0.16 | -1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.06 | -2.52 | 6.63 | -16.82 |
הנתונים מוצגים ב-KRW