INVENI Co., Ltd. (015360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.10B | -72.07B | 174.51B | 41.55B | 164.57B |
| רווח נקי | 86.72B | 28.57B | 26.30B | -2.47B | 26.56B |
| פחת והפחתות | 32.61B | 32.85B | 36.39B | 35.76B | 34.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.05B | 24.92B | 105.97B | 12.51B | 109.12B |
| יתרת לקוחות | 16.20B | 17.56B | 87.64B | -182.28B | 113.72B |
| מלאי | -518.96M | 4.08B | 20.05B | 70.98B | 85.96B |
| יתרת ספקים | -2.39B | -28.03B | 11.12B | 125.82B | 22.21B |
| הון חוזר אחר | 17.76B | 31.31B | -12.84B | -2.01B | -112.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.28B | -158.41B | 5.85B | -4.25B | -5.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.72B | 47.18B | -32.27B | -47.27B | -48.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.60B | -30.09B | -44.10B | -58.34B | -33.62B |
| רכישות, נטו | 9.68B | 67.27B | 6.15B | 15.99B | 6.89B |
| רכישת השקעות | -39.29B | -13.46B | -23.24B | -36.33B | -342.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.89B | 48.04B | 25.12B | 192.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 495.77M | -2.43B | -19.12B | 6.30B | 128.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.45B | -22.49B | -160.15B | -69.03B | -147.43B |
| פירעון חוב | 144.95B | 1.90B | -106.28B | -47.14B | -127.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.81B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -198.42M | -63.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.84B | -20.15B | -48.75B | -20.24B | -14.90B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.46B | -4.24B | -4.92B | -1.59B | -4.66B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.37B | 28.76B | 73.84B | 92.80B | 164.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -162.23B | 397.41M | 848.43M | 3.13B | 1.43B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.61B | -45.08B | -18.97B | -71.61B | -29.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.76B | 73.84B | 92.80B | 164.41B | 194.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.37B | 28.76B | 73.84B | 92.80B | 164.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.60B | -111.38B | 114.12B | -16.79B | 130.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.10B | -72.07B | 174.51B | 41.55B | 164.57B |
| הוצאות הוניות | -27.50B | -39.32B | -60.39B | -58.34B | -33.62B |
הנתונים מוצגים ב-KRW