Automobile & PCB Inc. (015260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.84 | 0.60 | 0.66 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.58 | 0.43 | 0.49 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.15 | -0.11 | -0.09 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.26 | -0.06 | 0.10 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -0.44 | -0.10 | 0.17 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.26B | -40.11B | -31.57B | -24.69B | -29.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.56 | 0.41 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.80 | 2.69 | 1.48 | 1.10 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.73 | 0.60 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.57 | 0.06 | 0.03 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.31 | 4.84 | 3.62 | 2.95 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.16 | -0.08 | -0.03 | -0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.45 | -2.03 | -1.38 | -0.38 | -2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.62 | 2.79 | 1.43 | 0.54 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,204.32 | 1,300.28 | 946.40 | 935.98 | 1,837.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.05 | -10.34 | -10.11 | -31.06 | -2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.92% | 1.34% | 2.50% | 6.35% | -2.64% |
| שיעור EBIT | -7.48% | -6.00% | -5.27% | -3.59% | -21.98% |
| שיעור EBITDA | -6.05% | -4.15% | -2.89% | -0.68% | -17.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.02% | -6.00% | -5.28% | -1.30% | -9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.34% | -12.12% | -9.11% | -7.02% | -28.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.79% | -12.02% | -9.12% | -6.99% | -39.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.80% | -12.07% | -9.11% | -7.11% | -28.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.06% | 99.10% | 100.11% | 99.63% | 141.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 257.34% | 202.01% | 172.57% | 541.88% | 284.28% |
| תשואה על הנכסים | -10.11% | -14.23% | -11.07% | -10.37% | -40.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.00% | -68.82% | -40.08% | -30.57% | -142.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.91% | -13.23% | -18.21% | -4.84% | -21.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.11% | -8.66% | -8.64% | -2.55% | -13.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.42% | -14.68% | -11.88% | -11.31% | -44.54% |
| תשואת רווחים | -127.35% | -72.76% | -39.56% | -15.59% | -94.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 7.64 | 7.00 | 8.94 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 18.43 | 16.19 | 19.46 | 25.79 |
| מחזור מלאי | 8.04 | 9.75 | 11.12 | 12.85 | 7.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 5.66 | 5.11 | 6.01 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.48 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.95 | -7.38 | -5.18 | -9.64 | -12.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.13 | 65.39 | 62.41 | 50.49 | 109.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.51 | 47.75 | 52.15 | 40.85 | 72.35 |
| ימי מלאי | 45.38 | 37.44 | 32.81 | 28.40 | 51.03 |
| ימי אשראי מספקים | 74.77 | 19.80 | 22.55 | 18.75 | 14.15 |
| מחזור תפעולי | 98.90 | 85.19 | 84.96 | 69.25 | 123.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -304.79 | -265.60 | -79.81 | 132.40 | -438.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -314.69 | -269.98 | -88.93 | 121.11 | -488.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.90 | 4.38 | 9.12 | 11.29 | 50.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 0.91 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.80 | -60.69 | -8.75 | 11.73 | -8.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.80 | -60.69 | -8.75 | 11.73 | -8.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.22 | -0.09 | 0.16 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.10 | -0.03 | 0.04 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -184.03% | -62.79% | -15.33% | 8.28% | -30.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.75 | -1.37 | -2.53 | -6.41 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.95 | 1.01 | 1.96 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -1.59 | -6.52 | 12.08 | -3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -1.62 | -7.27 | 11.05 | -3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.04 | -4.15 | 0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.95 | 1.01 | 1.96 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -8.19 | -14.32 | -18.10 | -97.06 | -4.61 |
| שווי חברה | 57.80B | 69.81B | 59.30B | 92.92B | 85.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.19 | -14.32 | -18.10 | -97.06 | -4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.59 | 0.52 | 0.66 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -5.73 | -14.78 | 17.76 | -6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03 | -5.83 | -16.47 | 16.25 | -7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 341.55 | 387.55 | 432.61 | 562.17 | 698.77 |
| הון עצמי למניה | 405.64 | 454.62 | 572.55 | 746.01 | 1,078.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 2,476.60 | 2,604.13 | 2,515.69 | 3,262.23 | 3,857.41 |
| רווח נקי למניה | -217.77 | -312.89 | -229.47 | -228.08 | -1,538.44 |
| נטל מס | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.41 |
| נטל ריבית | 1.38 | 2.02 | 1.73 | 1.95 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.85 | 0.35 | -0.58 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-KRW