Automobile & PCB Inc. (015260) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.98B | -3.60B | 5.72B | -12.22B | -8.85B |
| רווח נקי | -14.12B | -10.34B | -9.89B | -30.36B | -11.95B |
| פחת והפחתות | 2.18B | 2.71B | 4.10B | 5.02B | 4.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.61B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -77.33M | 52.47M | 0 | 501.17M |
| שינוי בהון החוזר | -7.15B | -835.32M | 4.39B | -5.21B | -1.08B |
| יתרת לקוחות | 770.54M | 633.00M | 4.76B | -8.19B | 4.58B |
| מלאי | -2.79B | -155.20M | 1.58B | -1.85B | 1.95B |
| יתרת ספקים | -1.81B | -3.54B | 231.04M | 1.71B | -5.65B |
| הון חוזר אחר | -3.31B | 2.23B | -2.19B | 3.12B | -1.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.11B | 4.95B | 7.07B | 18.33B | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 837.26M | 1.65B | 4.09B | -27.38B | 8.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.44M | -411.32M | -487.52M | -1.40B | -2.04B |
| רכישות, נטו | 19.15M | 2.78M | 203.14M | -23.37B | 323.61M |
| רכישת השקעות | -318.27M | -36.00M | -706.64M | -3.68B | -4.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 330.64M | 1.68B | 977.09M | 3.75B | 4.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00B | 2.10B | 4.10B | -2.69B | 9.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.72B | 1.28B | -10.30B | 40.99B | -2.72B |
| פירעון חוב | 11.67B | 2.05B | -8.75B | 17.20B | -3.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 30.66B | 951.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -21.07M | -6.15B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -948.11M | -772.01M | -1.53B | -724.91M | -77.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.78B | 5.20B | 5.87B | 6.36B | 4.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -127.00 | 10.31M | -3.17M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -428.48M | -661.01M | -497.05M | 1.38B | -3.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20B | 5.87B | 6.36B | 4.98B | 8.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.78B | 5.20B | 5.87B | 6.36B | 4.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.18B | -4.01B | 5.23B | -13.62B | -10.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.98B | -3.60B | 5.72B | -12.22B | -8.85B |
| הוצאות הוניות | -197.44M | -411.32M | -487.52M | -1.40B | -2.04B |
הנתונים מוצגים ב-KRW