DAECHANG Forging Co., Ltd (015230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.62 | 6.01 | 6.18 | 5.94 | 3.76 |
| יחס מהיר | 3.67 | 3.76 | 3.94 | 3.39 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.87 | 0.96 | 0.71 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.47 | 0.57 | 0.65 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.47 | 1.01 | 1.97 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.27 | 25.78 | 0 | 0 | 8.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 202.92B | 182.92B | 179.30B | 159.30B | 134.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 20.83 | 30.23 | 123.53 | 231.83 | 12.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 194.73 | 120.05 | 92.60 | 269.15 | 161.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 455.39 | 311.78 | 320.99 | 294.72 | 502.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.64 | -0.58 | -0.34 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 19.43% | 19.19% | 19.92% | 19.09% |
| שיעור EBIT | 13.29% | 10.98% | 14.35% | 13.33% | 13.61% |
| שיעור EBITDA | 15.33% | 13.23% | 16.48% | 15.15% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.08% | 10.98% | 9.33% | 12.93% | 11.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.93% | 11.55% | 14.25% | 13.29% | 13.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.49% | 8.31% | 10.42% | 9.12% | 8.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.10% | 7.94% | 10.22% | 9.27% | 9.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.25% | 71.99% | 73.12% | 68.64% | 64.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.56% | 105.13% | 152.69% | 102.74% | 114.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.89% | 7.16% | 9.02% | 10.14% | 10.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 8.92% | 11.21% | 12.73% | 15.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.63% | 10.62% | 9.06% | 16.18% | 18.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 7.27% | 6.47% | 11.23% | 12.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.90% | 7.19% | 9.05% | 10.17% | 10.89% |
| תשואת רווחים | 26.35% | 15.97% | 26.45% | 21.66% | 17.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 6.00 | 7.27 | 8.53 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 10.78 | 11.14 | 12.71 | 13.96 | 11.99 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 2.86 | 2.87 | 3.14 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.74 | 2.95 | 3.59 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 1.11 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.62 | 1.64 | 2.10 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.31 | 155.78 | 148.51 | 132.85 | 147.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.80 | 60.80 | 50.24 | 42.78 | 57.17 |
| ימי מלאי | 125.38 | 127.74 | 127.00 | 116.21 | 120.28 |
| ימי אשראי מספקים | 33.87 | 32.76 | 28.72 | 26.14 | 30.44 |
| מחזור תפעולי | 189.18 | 188.54 | 177.24 | 159.00 | 177.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,262.60 | 708.74 | 1,605.54 | 2,834.59 | 1,130.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,015.79 | -281.02 | 1,261.30 | 1,869.33 | 778.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 246.81 | 989.76 | 344.24 | 965.26 | 352.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | -0.40 | 0.79 | 0.66 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 0.63 | 3.05 | 2.43 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.12 | 0.72 | 4.66 | 2.94 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 2.36 | 5.21 | 9.85 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.19% | -4.45% | 25.33% | 30.90% | 9.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.99 | 5.53 | 3.78 | 4.62 | 5.71 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.52 | 0.39 | 0.42 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.56 | 0.42 | 0.59 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.82 | -22.45 | 3.95 | 3.24 | 10.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 8.90 | 3.10 | 2.13 | 7.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.42 | 7.16 | -0.61 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.56 | 0.42 | 0.59 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 1.91 | 3.30 | 1.81 | 2.44 | 3.00 |
| שווי חברה | 109.73B | 151.07B | 96.10B | 137.52B | 190.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.91 | 3.30 | 1.81 | 2.44 | 3.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.44 | 0.30 | 0.37 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.28 | -18.82 | 2.99 | 2.84 | 9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 7.46 | 2.35 | 1.87 | 6.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,756.91 | 11,272.97 | 11,772.06 | 10,479.63 | 9,310.93 |
| הון עצמי למניה | 13,800.94 | 11,301.02 | 11,751.54 | 10,293.77 | 9,160.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 14,849.87 | 12,119.10 | 12,641.72 | 14,367.27 | 16,273.59 |
| רווח נקי למניה | 1,557.50 | 1,007.50 | 1,317.17 | 1,310.25 | 1,417.09 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.70 | 1.24 | 2.17 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-KRW