DAECHANG Forging Co., Ltd (015230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.25B | 40.93B | 73.42B | 29.29B | -13.45B |
| רווח נקי | 28.79B | 32.95B | 33.91B | 40.05B | 28.22B |
| פחת והפחתות | 7.78B | 6.85B | 6.77B | 6.07B | 6.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.74B | 11.53B | 35.12B | -18.72B | -49.41B |
| יתרת לקוחות | -13.04B | 3.28B | 21.49B | -6.87B | -11.38B |
| מלאי | -8.38B | 10.79B | 18.32B | -981.88M | -44.03B |
| יתרת ספקים | 5.03B | -3.39B | -7.40B | -3.07B | 2.63B |
| הון חוזר אחר | -4.36B | 847.80M | 2.71B | -7.80B | 3.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.42B | -10.40B | -869.92M | 1.89B | 1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.59B | -15.57B | -69.14B | -16.24B | 1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.39B | -8.23B | -25.00B | -9.13B | -17.26B |
| רכישות, נטו | 247.34M | -940.00M | 14.06B | -8.33B | -5.76B |
| רכישת השקעות | -181.94M | -132.09B | -95.24B | -21.06B | -22.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00M | 111.90B | 52.49B | 16.16B | 44.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.73B | 13.79B | -15.45B | 6.12B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.62B | -14.55B | -9.42B | 1.11B | -2.24B |
| פירעון חוב | 3.25B | 860.33M | -2.80B | 5.09B | 384.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.48B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.03B | -4.66B | -5.18B | -3.78B | -2.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83B | -6.27B | -1.45B | -194.13M | -176.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.81B | 38.70B | 26.63B | 31.94B | 18.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -934.63M | 1.27B | -157.86M | -520.42M | 158.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -891.10M | 12.07B | -5.31B | 13.64B | -14.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.70B | 26.63B | 31.94B | 18.30B | 32.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.81B | 38.70B | 26.63B | 31.94B | 18.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.03B | 32.15B | 48.42B | 20.16B | -30.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.25B | 40.93B | 74.93B | 29.29B | -13.45B |
| הוצאות הוניות | -28.28B | -8.77B | -25.00B | -9.13B | -17.26B |
הנתונים מוצגים ב-KRW