SUNGMOON Electronics Co., Ltd. (014910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.82 | 1.04 | 1.26 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.59 | 0.74 | 0.91 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.81B | -9.03B | -3.52B | 3.49B | 13.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.67 | 0.63 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.91 | 1.84 | 1.67 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.63 | 7.38 | 3.17 | 0.61 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.83 | 1.12 | 0.59 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,328.62 | 1,274.94 | 1,217.99 | 934.93 | 887.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.60 | 6.42 | 5.45 | 9.32 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.00% | 16.55% | 17.66% | 14.49% | 17.79% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 3.15% | 4.96% | -0.96% | 8.84% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 7.14% | 8.43% | 2.90% | 12.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.59% | 3.15% | 2.30% | 1.14% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.14% | 4.23% | 5.79% | -2.80% | 5.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.67% | 3.73% | 5.63% | -3.66% | 4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.72% | 3.76% | 5.63% | -3.58% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.38% | 88.13% | 97.33% | 130.73% | 75.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.28% | 134.46% | 252.18% | -245.47% | 80.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 2.40% | 3.59% | -2.71% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 4.58% | 6.61% | -4.53% | 6.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.71% | 3.64% | 2.39% | 1.32% | 10.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 2.04% | 1.58% | 0.94% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 2.43% | 3.65% | -2.73% | 3.59% |
| תשואת רווחים | 9.26% | 5.72% | 11.97% | -5.49% | 6.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 3.57 | 3.16 | 0 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 6.54 | 6.56 | 9.16 | 7.91 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 5.36 | 4.41 | 4.96 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.29 | 1.34 | 1.74 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.63 | -19.37 | 13.80 | 4.49 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.27 | 114.48 | 142.68 | 33.81 | 144.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.20 | 102.22 | 115.52 | 0 | 101.87 |
| ימי מלאי | 88.73 | 68.05 | 82.76 | 73.65 | 88.28 |
| ימי אשראי מספקים | 83.66 | 55.79 | 55.60 | 39.83 | 46.13 |
| מחזור תפעולי | 215.93 | 170.27 | 198.28 | 73.65 | 190.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 156.61 | 313.32 | 207.15 | 164.91 | 56.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 104.32 | -15.47 | -352.24 | -537.94 | -72.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.29 | 328.79 | 559.39 | 702.85 | 128.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | -0.05 | -1.70 | -3.26 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 0.94 | 0.37 | 0.23 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 0.95 | 0.37 | 0.23 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.68% | -1.02% | -33.26% | -35.58% | -4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.88 | 16.27 | 8.34 | -18.22 | 14.36 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.65 | 0.47 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.80 | 0.55 | 0.83 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.52 | -98.15 | -3.01 | -2.81 | -21.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46 | 4.84 | 5.11 | 9.17 | 27.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.61 | -0.03 | 0.10 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.80 | 0.55 | 0.83 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.75 | 15.55 | 11.04 | 32.30 | 6.02 |
| שווי חברה | 57.55B | 59.61B | 44.70B | 42.21B | 37.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 15.55 | 11.04 | 32.30 | 6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.11 | 0.93 | 0.94 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.95 | -167.12 | -5.94 | -3.95 | -27.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.62 | 8.25 | 10.10 | 12.89 | 35.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,282.81 | 1,864.35 | 1,874.40 | 1,826.32 | 1,678.84 |
| הון עצמי למניה | 2,310.88 | 1,895.85 | 1,917.34 | 1,831.40 | 1,685.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | 0.03 | -0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,576.53 | 2,329.31 | 2,250.40 | 2,269.23 | 2,652.91 |
| רווח נקי למניה | 146.20 | 86.84 | 126.79 | -83.00 | 108.29 |
| נטל מס | 0.92 | 0.88 | 0.97 | 1.31 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.34 | 1.17 | 2.92 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 3.61 | 1.64 | -1.99 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-KRW