SUNGMOON Electronics Co., Ltd. (014910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23B | 4.42B | 3.27B | 1.06B | 3.34B |
| רווח נקי | 2.00B | 2.70B | -1.65B | 2.08B | 2.97B |
| פחת והפחתות | 2.14B | 1.66B | 1.74B | 1.85B | 2.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.44B | 1.35B | 1.22B | -4.49B | -2.06B |
| יתרת לקוחות | 2.18B | -3.27B | 2.50B | -453.87M | -1.53B |
| מלאי | 461.19M | -786.02M | 2.01B | -2.79B | 209.16M |
| יתרת ספקים | -1.33B | 4.51B | -1.60B | 730.26M | -105.29M |
| הון חוזר אחר | 2.12B | 892.96M | -1.69B | -1.97B | -638.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -356.03M | -1.30B | 1.96B | 1.61B | 391.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.77B | -11.67B | -10.19B | -3.05B | -7.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.58B | -11.50B | -13.96B | -2.43B | -1.84B |
| רכישות, נטו | 449.62M | 101.16M | 72.03M | -925.45M | -1.86B |
| רכישת השקעות | -2.64B | -70.00M | -2.09B | -10.93B | -5.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 612.50M | 6.08B | 11.11B | 1.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.01M | -707.74M | -298.68M | 121.66M | 475.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.53B | 5.12B | 5.70B | 1.51B | 8.66B |
| פירעון חוב | 3.62B | 5.12B | 6.32B | 1.88B | 8.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 25.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -517.89M | -274.77M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -96.42M | -97.22M | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -87.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 3.43B | 5.54B | 6.76B | 7.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.64M | 13.98M | -5.68M | -39.82M | 105.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 995.08M | -2.11B | -1.22B | -526.74M | 4.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.58B | 5.54B | 6.76B | 7.29B | 2.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 3.43B | 5.54B | 6.76B | 7.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -356.68M | -7.52B | -10.68B | -1.37B | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23B | 4.42B | 3.27B | 1.06B | 3.34B |
| הוצאות הוניות | -7.58B | -11.95B | -13.96B | -2.43B | -1.84B |
הנתונים מוצגים ב-KRW