Sajo Seafood Co., Ltd. (014710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.91 | 0.51 | 0.67 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.54 | 0.23 | 0.33 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.10 | 0.16 | -0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.27 | 0.25 | -0.09 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.36 | 0.30 | -0.12 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.51B | -68.72B | -53.95B | -39.11B | -12.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.36 | 0.22 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.69 | 0.31 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.41 | 0.24 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.91 | 1.42 | 1.47 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.15 | 0.25 | -0.28 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.57 | 3.10 | 2.93 | -10.64 | 9.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 1.17 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,423.40 | 8,516.98 | 4,437.74 | 4,575.82 | 3,546.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.19 | 8.21 | 3.63 | -2.24 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.48% | 11.77% | 11.63% | -13.16% | 11.91% |
| שיעור EBIT | 6.79% | 5.13% | 8.04% | -19.49% | 6.77% |
| שיעור EBITDA | 8.68% | 6.93% | 10.10% | -17.26% | 8.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.15% | 5.10% | 5.06% | -19.24% | 6.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.13% | -11.36% | 6.32% | -17.79% | 5.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.38% | 5.84% | 6.27% | -13.12% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.99% | -11.91% | 6.27% | -13.12% | 4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.35% | -51.41% | 99.34% | 73.75% | 79.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -164.71% | -222.92% | 124.90% | 92.48% | 76.66% |
| תשואה על הנכסים | -7.85% | 3.54% | 3.50% | -7.21% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.21% | 6.74% | 4.97% | -10.60% | 3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 4.57% | 3.84% | -14.94% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 3.35% | 2.95% | -8.26% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.05% | 3.63% | 3.50% | -7.24% | 2.38% |
| תשואת רווחים | -19.19% | 8.77% | 14.83% | -35.77% | 10.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.34 | 12.39 | 13.58 | 9.91 | 11.61 |
| מחזור זכאים | 9.26 | 9.89 | 20.04 | 31.98 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 4.42 | 6.50 | 6.16 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.00 | 2.42 | 2.21 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.39 | -8.53 | -5.06 | -12.16 | -400.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.56 | 75.21 | 64.82 | 84.69 | 130.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.18 | 29.46 | 26.88 | 36.84 | 31.43 |
| ימי מלאי | 148.77 | 82.67 | 56.16 | 59.26 | 155.49 |
| ימי אשראי מספקים | 39.40 | 36.92 | 18.21 | 11.41 | 56.10 |
| מחזור תפעולי | 180.96 | 112.13 | 83.03 | 96.10 | 186.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -445.39 | -1,996.74 | 1,285.07 | -511.59 | -932.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -647.10 | -2,190.84 | 1,236.10 | -574.95 | -1,042.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 201.71 | 194.10 | 48.97 | 63.37 | 110.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.10 | 0.96 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | -8.18 | 26.24 | -4.95 | -5.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.21 | -10.29 | 26.24 | -8.07 | -8.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.24 | 0.30 | -0.12 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.14 | 0.12 | -0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.59% | -23.79% | 26.73% | -15.33% | -23.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.21 | 11.41 | 6.76 | -2.80 | 9.39 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.67 | 0.42 | 0.37 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.77 | 0.34 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.18 | -4.20 | 3.74 | -6.52 | -4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.05 | -4.61 | 3.60 | -7.33 | -4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.63 | -0.04 | 0.01 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.77 | 0.34 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 13.02 | 17.82 | 7.82 | -4.36 | 7.67 |
| שווי חברה | 322.36B | 293.96B | 148.71B | 132.51B | 134.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.02 | 17.82 | 7.82 | -4.36 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.24 | 0.79 | 0.75 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.93 | -7.79 | 6.99 | -13.38 | -7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.03 | -8.55 | 6.72 | -15.04 | -8.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,075.20 | 11,522.38 | 13,760.43 | 12,604.74 | 13,776.07 |
| הון עצמי למניה | 11,448.30 | 11,978.16 | 13,800.74 | 12,652.87 | 13,889.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 16,556.71 | 13,823.09 | 10,934.54 | 10,222.92 | 11,680.21 |
| רווח נקי למניה | -1,884.71 | 807.40 | 686.02 | -1,341.31 | 481.76 |
| נטל מס | 1.12 | -0.51 | 0.99 | 0.74 | 0.80 |
| נטל ריבית | -1.49 | -2.21 | 0.79 | 0.91 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -2.47 | 1.87 | 0.38 | -1.93 |
הנתונים מוצגים ב-KRW