Sajo Seafood Co., Ltd. (014710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.38B | 22.13B | -8.81B | -16.05B | 13.00B |
| רווח נקי | 13.90B | 11.80B | -23.10B | 8.30B | 9.84B |
| פחת והפחתות | 4.28B | 3.87B | 3.91B | 3.97B | 4.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.14B | 19.71B | 12.59B | -29.67B | -3.60B |
| יתרת לקוחות | -5.59B | 4.41B | -2.47B | -3.20B | -2.42B |
| מלאי | -17.16B | 16.31B | 33.05B | -14.38B | -14.51B |
| יתרת ספקים | 13.19B | 2.07B | -21.00B | -10.06B | 12.92B |
| הון חוזר אחר | -37.58B | -3.08B | 3.00B | -2.03B | 399.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.42B | -13.26B | -2.21B | 1.36B | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.74B | -22.09B | -997.68M | 9.59B | -11.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.34B | -843.21M | -949.52M | -1.90B | -12.30B |
| רכישות, נטו | -27.01B | -458.31M | 0 | -3.70B | 14.11M |
| רכישת השקעות | -3.61B | -23.70B | 0 | -1.00M | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.55M | 2.77B | 0 | 270.00M | 14.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 177.89M | 137.73M | -48.17M | 14.92B | 440.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.45B | -3.64B | 14.82B | 1.33B | -12.60B |
| פירעון חוב | 70.00B | -3.00B | 16.00B | 2.96B | -12.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -688.74M | -1.03B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.23M | -638.18M | -490.37M | -597.87M | -596.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.36B | 4.09B | 7.67B | 2.61B | 7.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.80M | 19.49M | 43.29M | 0 | -400.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.27B | -3.58B | 5.06B | -5.13B | -11.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09B | 7.67B | 2.61B | 7.74B | 19.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.36B | 4.09B | 7.67B | 2.61B | 7.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.72B | 21.28B | -9.90B | -17.95B | 697.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.38B | 22.13B | -8.81B | -16.05B | 13.00B |
| הוצאות הוניות | -3.34B | -843.21M | -1.09B | -1.90B | -12.30B |
הנתונים מוצגים ב-KRW