Youngbo Chemical Co., Ltd. (014440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.82 | 5.59 | 5.20 | 5.22 | 3.50 |
| יחס מהיר | 4.81 | 4.69 | 4.43 | 4.56 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.41 | 0.72 | 2.40 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.46 | 1.32 | 1.59 | 0.94 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.81 | 1.10 | 1.09 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 175.86 | 124.57 | 154.65 | 7.85 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.22B | 86.42B | 80.24B | 63.82B | 53.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 174.17 | 186.73 | 161.44 | 6.62 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,929.52 | 2,884.08 | 554.15 | 85.18 | 26.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.44 | 11.47 | 12.29 | 119.89 | 508.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.27 | -0.45 | -2.21 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.38% | 30.71% | 30.59% | 25.25% | 24.41% |
| שיעור EBIT | 16.21% | 16.06% | 18.58% | 7.85% | 9.26% |
| שיעור EBITDA | 23.76% | 23.47% | 26.00% | 17.06% | 19.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.44% | 16.06% | 16.50% | 9.00% | 5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.46% | 17.27% | 18.55% | 7.75% | 9.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.59% | 14.01% | 19.18% | 6.60% | 8.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.59% | 14.01% | 16.20% | 6.73% | 8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.08% | 81.14% | 103.44% | 85.22% | 89.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.55% | 107.53% | 112.38% | 86.06% | 150.71% |
| תשואה על הנכסים | 8.46% | 7.99% | 11.13% | 3.33% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.56% | 8.80% | 12.33% | 3.64% | 4.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.79% | 10.06% | 10.58% | 4.96% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.73% | 8.15% | 9.23% | 4.25% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.50% | 8.03% | 11.23% | 3.37% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 20.09% | 17.87% | 32.49% | 8.10% | 10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.32 | 3.85 | 3.47 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 11.19 | 10.69 | 9.67 | 9.65 | 10.57 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 4.88 | 5.53 | 6.69 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.04 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.50 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.43 | 1.63 | 1.53 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.81 | 150.62 | 123.06 | 121.96 | 140.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.76 | 110.01 | 94.88 | 105.27 | 107.17 |
| ימי מלאי | 77.67 | 74.75 | 65.94 | 54.52 | 67.98 |
| ימי אשראי מספקים | 32.62 | 34.14 | 37.76 | 37.83 | 34.53 |
| מחזור תפעולי | 195.43 | 184.76 | 160.83 | 159.79 | 175.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,231.58 | 787.78 | 1,088.49 | 842.23 | 513.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 686.19 | 404.68 | 717.09 | 551.74 | -84.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 545.39 | 383.10 | 371.40 | 290.50 | 598.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 0.66 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.07 | 2.58 | 2.47 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 2.06 | 2.93 | 2.90 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.73 | 70.79 | 103.71 | 7.32 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.69% | 8.38% | 20.14% | 14.62% | -2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.97 | 5.60 | 3.07 | 12.35 | 9.97 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.78 | 0.59 | 0.82 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.79 | 11.94 | 4.96 | 6.84 | -40.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 6.13 | 3.27 | 4.48 | 6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.09 | -0.22 | 0.01 | -1.13 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 3.07 | 1.83 | 2.57 | 2.32 |
| שווי חברה | 81.79B | 86.65B | 55.78B | 39.56B | 37.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.75 | 3.07 | 1.83 | 2.57 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.72 | 0.47 | 0.44 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.11 | 10.98 | 3.99 | 3.68 | -22.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 5.64 | 2.63 | 2.41 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,059.29 | 9,746.51 | 9,292.18 | 8,302.40 | 8,002.85 |
| הון עצמי למניה | 10,116.85 | 9,808.85 | 9,377.31 | 8,403.28 | 8,124.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 6,427.17 | 6,158.91 | 6,029.06 | 4,629.69 | 4,255.84 |
| רווח נקי למניה | 938.01 | 862.98 | 1,156.60 | 305.68 | 343.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 1.03 | 0.85 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.91 | 0.94 | 2.76 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-KRW