Youngbo Chemical Co., Ltd. (014440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36B | 21.23B | 16.42B | 10.01B | 16.90B |
| רווח נקי | 16.83B | 22.55B | 5.96B | 6.69B | 3.50B |
| פחת והפחתות | 8.90B | 8.72B | 8.31B | 8.66B | 8.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.53B | -7.90B | -1.04B | -2.63B | 2.08B |
| יתרת לקוחות | -2.27B | -2.83B | -2.06B | -2.10B | 6.39B |
| מלאי | -2.00B | -3.68B | 1.88B | 1.77B | -54.37M |
| יתרת ספקים | -771.40M | 998.53M | 1.27B | -2.86B | -1.94B |
| הון חוזר אחר | -5.49B | -2.38B | -2.14B | 562.10M | -2.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.83M | -2.16B | 3.19B | -2.71B | 2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.34B | -40.66B | -9.76B | -5.63B | -7.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.55B | -7.12B | -5.61B | -11.66B | -8.75B |
| רכישות, נטו | 178.33M | 99.01M | 556.98M | 5.48B | 716.83M |
| רכישת השקעות | -71.75B | -48.00B | -10.00B | 0 | -716.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.36B | 16.00B | 5.01B | 0 | 16.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 428.15M | -1.54B | 272.87M | 546.87M | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.03B | -3.59B | -8.77B | -956.56M | -2.95B |
| פירעון חוב | 0 | -2.19B | -7.59B | -208.13M | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.83B | -975.00M | -975.00M | -1.95B | -1.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -203.05M | -430.12M | -207.65M | 1.20B | -267.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.76B | 13.84B | 36.30B | 38.58B | 35.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.07M | 563.74M | -166.67M | -754.52M | 1.07B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.08B | -22.46B | -2.28B | 2.66B | 7.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.84B | 36.30B | 38.58B | 35.92B | 28.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.76B | 13.84B | 36.30B | 38.58B | 35.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.89B | 13.98B | 10.76B | -1.66B | 8.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36B | 21.23B | 16.42B | 10.01B | 16.90B |
| הוצאות הוניות | -7.47B | -7.24B | -5.66B | -11.66B | -8.75B |
הנתונים מוצגים ב-KRW