Kumkang Kind Co., Ltd. (014280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -253.96B | -228.77B | -209.44B | -197.79B | -203.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.45 | 1.29 | 1.21 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.30 | 2.93 | 2.87 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 0.46 | 1.33 | 2.75 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.01 | 2.84 | 5.05 | 3.13 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,546.03 | 18,206.53 | 21,097.67 | 19,023.41 | 18,617.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.88 | 5.42 | 3.99 | 2.85 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.39% | 14.46% | 15.82% | 18.45% | 15.14% |
| שיעור EBIT | 3.76% | 1.30% | 5.60% | 8.23% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 11.34% | 9.55% | 13.30% | 15.34% | 19.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.70% | 1.30% | 4.23% | 7.77% | 10.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.13% | -4.41% | 2.63% | 5.40% | 8.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.12% | -5.57% | 0.69% | 4.48% | 6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.02% | -4.66% | 2.10% | 5.22% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,634.50% | 126.25% | 26.21% | 82.89% | 84.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.50% | -339.82% | 62.11% | 69.55% | 81.19% |
| תשואה על הנכסים | -1.32% | -3.76% | 0.47% | 3.40% | 4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.68% | -12.42% | 1.39% | 9.75% | 13.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 1.48% | 5.22% | 11.08% | 13.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 0.99% | 2.60% | 6.52% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.33% | -3.80% | 0.48% | 3.42% | 4.69% |
| תשואת רווחים | -15.75% | -24.65% | 5.55% | 25.81% | 31.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.69 | 4.95 | 5.90 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 12.58 | 13.37 | 12.24 | 9.91 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.83 | 3.89 | 3.53 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.75 | 1.43 | 1.54 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -100.40 | -20.03 | -11.96 | -11.07 | -11.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.60 | 132.19 | 137.62 | 128.35 | 132.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.93 | 64.20 | 73.66 | 61.83 | 55.41 |
| ימי מלאי | 111.69 | 95.29 | 93.78 | 103.35 | 119.60 |
| ימי אשראי מספקים | 29.02 | 27.30 | 29.82 | 36.83 | 42.98 |
| מחזור תפעולי | 179.62 | 159.49 | 167.44 | 165.19 | 175.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.82 | 731.13 | 510.29 | 1,875.74 | -1,020.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,729.84 | -788.23 | -1,683.21 | 77.89 | -1,900.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,740.66 | 1,519.36 | 2,193.51 | 1,797.86 | 879.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -252.19 | -1.08 | -3.30 | 0.04 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 0.97 | -1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 0.48 | 0.23 | 1.04 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.33% | -13.01% | -43.16% | 1.38% | -30.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.31 | -4.85 | 18.02 | 3.88 | 3.20 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.38 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -7.69 | -2.32 | 72.54 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.86 | 8.29 | 7.64 | 3.01 | -6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -0.21 | -0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.38 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.17 | 7.78 | 4.92 | 3.98 | 3.92 |
| שווי חברה | 569.93B | 596.33B | 524.36B | 523.21B | 548.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 7.78 | 4.92 | 3.98 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.74 | 0.65 | 0.61 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.82 | -25.29 | -12.22 | 255.17 | -10.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,973.32 | 27.26 | 40.30 | 10.60 | -20.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,401.67 | 16,277.48 | 19,251.43 | 17,829.63 | 16,680.24 |
| הון עצמי למניה | 14,120.71 | 12,031.42 | 15,551.72 | 14,948.88 | 13,941.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -6.84 | -0.06 | 0.20 | 0.03 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 30,665.76 | 26,810.92 | 31,429.27 | 32,548.38 | 27,683.13 |
| רווח נקי למניה | -649.85 | -1,493.94 | 216.43 | 1,458.00 | 1,933.59 |
| נטל מס | 16.34 | 1.26 | 0.26 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | -0.03 | -3.40 | 0.47 | 0.66 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.49 | 0.77 | 1.29 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-KRW