Kumkang Kind Co., Ltd. (014280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.87B | 13.01B | 49.38B | -26.87B | -20.22B |
| רווח נקי | -44.70B | 16.84B | 38.35B | 53.38B | 22.03B |
| פחת והפחתות | 66.22B | 61.75B | 60.91B | 64.78B | 52.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.18B | -61.03B | -52.15B | -111.18B | -98.98B |
| יתרת לקוחות | 10.61B | 20.57B | 16.80B | -5.66B | -5.53B |
| מלאי | -57.95B | -16.95B | -42.10B | -115.21B | -102.94B |
| יתרת ספקים | -4.21B | -48.47B | -28.94B | 11.84B | 9.63B |
| הון חוזר אחר | 5.38B | -16.17B | 2.09B | -2.16B | -140.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.53B | -4.55B | 2.27B | -33.84B | 4.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.13B | -62.22B | -24.77B | -37.04B | -5.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.85B | -55.93B | -47.37B | -23.16B | -12.59B |
| רכישות, נטו | 8.61B | -298.03M | -880.00M | 2.08M | -1.76B |
| רכישת השקעות | -17.12B | -28.94B | -4.38B | -29.51B | -3.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.89B | 13.68B | 11.79B | 2.39B | 1.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.34B | 9.27B | 16.07B | 13.24B | 10.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.12B | 34.60B | -12.64B | 58.65B | 35.81B |
| פירעון חוב | 12.74B | 35.35B | 2.72B | 67.60B | -1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60B | 0 | 0 | 8.61M | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.44M | -6.71B | 0 | -8.61M | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.64B | -3.78B | -3.62B | -3.27B | -1.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.57B | 9.74B | -11.73B | -5.68B | 38.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.22B | 87.46B | 102.12B | 90.14B | 95.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09B | -51.93M | 135.96M | -416.51M | 1.00B |
| שינוי נטו במזומנים | 19.76B | -14.66B | 11.98B | -5.67B | 11.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.46B | 102.12B | 90.14B | 95.81B | 84.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.22B | 87.46B | 102.12B | 90.14B | 95.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.58B | -42.92B | 2.05B | -50.03B | -32.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.87B | 13.01B | 49.38B | -26.87B | -20.22B |
| הוצאות הוניות | -45.46B | -55.93B | -47.33B | -23.16B | -12.59B |
הנתונים מוצגים ב-KRW