Daeyoung Packaging Co., Ltd. (014160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.42 | 1.69 | 2.16 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.19 | 1.33 | 1.91 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.28 | 0.01 | 0.41 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.76 | 0.04 | 7.26 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.06B | -912.12M | 8.32B | 30.65B | 19.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.36 | 1.28 | 1.27 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.50 | 1.10 | 5.50 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.63 | 1.22 | 4.46 | 9.32 | 6.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.24 | 0.13 | 0.02 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,086.80 | 1,405.24 | 147.97 | 53.14 | 346.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 1.62 | 1.06 | -0.07 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.53% | 10.93% | 10.86% | 14.05% | 13.12% |
| שיעור EBIT | 0.01% | 0.31% | 0.07% | 4.39% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | 3.04% | 3.20% | 2.89% | 7.27% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.19% | 0.31% | 0.33% | 3.95% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.24% | 0.48% | -0.00% | 3.85% | 5.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.09% | 0.53% | -0.01% | 2.80% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.09% | 0.53% | -0.01% | 2.80% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.16% | 109.20% | 1,502.96% | 72.68% | 77.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.94% | 155.50% | -0.23% | 97.33% | 138.53% |
| תשואה על הנכסים | -0.10% | 0.57% | -0.01% | 3.58% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.14% | 0.78% | -0.02% | 4.54% | 7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.25% | 0.41% | 0.48% | 6.04% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.09% | 0.38% | 0.47% | 4.33% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.10% | 0.57% | -0.01% | 3.59% | 5.20% |
| תשואת רווחים | -0.50% | 1.29% | -0.03% | 7.29% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 6.82 | 7.12 | 6.77 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 13.87 | 17.26 | 11.33 | 10.28 |
| מחזור מלאי | 22.88 | 23.42 | 20.31 | 27.00 | 23.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.81 | 2.16 | 2.42 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.09 | 1.25 | 1.28 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.61 | 12.98 | 8.61 | 7.84 | 6.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.33 | 42.83 | 48.05 | 35.21 | 31.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.10 | 53.55 | 51.23 | 53.90 | 51.24 |
| ימי מלאי | 15.95 | 15.59 | 17.97 | 13.52 | 15.75 |
| ימי אשראי מספקים | 40.72 | 26.31 | 21.15 | 32.21 | 35.51 |
| מחזור תפעולי | 80.05 | 69.14 | 69.20 | 67.42 | 66.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 202.37 | 615.76 | 2.79 | 152.48 | 279.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,743.12 | -972.43 | -225.71 | 94.96 | 133.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,945.49 | 1,588.19 | 228.50 | 57.52 | 145.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.61 | -1.58 | -80.78 | 0.62 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.39 | 0.01 | 2.65 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.39 | 0.01 | 2.65 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.45 | 0.02 | 3.76 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.58% | -18.13% | -22.48% | 8.32% | 8.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -319.28 | 77.70 | -2,952.94 | 13.73 | 11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.60 | 0.55 | 0.62 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.40 | -5.52 | -4.45 | 12.03 | 11.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09 | 8.71 | 359.35 | 7.49 | 5.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.02 | 29.41 | -0.36 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.60 | 0.55 | 0.62 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 9.76 | 14.43 | 12.85 | 5.21 | 6.66 |
| שווי חברה | 84.78B | 130.98B | 104.28B | 107.32B | 171.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 14.43 | 12.85 | 5.21 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.36 | -6.21 | -4.85 | 11.86 | 13.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.32 | 9.81 | 391.82 | 7.39 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,299.88 | 8,859.08 | 1,838.73 | 1,829.69 | 1,744.72 |
| הון עצמי למניה | 9,311.62 | 8,870.25 | 1,841.27 | 1,832.24 | 1,747.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | -0.09 | -14.03 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 14,035.44 | 13,086.62 | 2,948.12 | 2,975.70 | 3,165.19 |
| רווח נקי למניה | -13.00 | 69.05 | -0.34 | 83.20 | 134.46 |
| נטל מס | 0.38 | 1.09 | 15.03 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | -24.13 | 1.55 | -0.01 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -15.57 | 8.92 | -8.33 | 1.83 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-KRW