Daeyoung Packaging Co., Ltd. (014160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35B | 266.15M | 14.52B | 26.67B | 10.05B |
| רווח נקי | 1.50B | -31.97M | 7.93B | 12.85B | 10.05B |
| פחת והפחתות | 8.19B | 7.91B | 8.15B | 8.24B | 8.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 951.70M | -10.38B | -1.35B | 3.46B | -12.92B |
| יתרת לקוחות | -2.11B | 2.19B | 706.81M | 909.02M | -8.78B |
| מלאי | 1.81B | -3.57B | 2.79B | 154.55M | -5.37B |
| יתרת ספקים | 3.71B | -7.00B | -4.07B | 5.31B | 5.62B |
| הון חוזר אחר | -2.46B | -2.01B | -774.69M | -2.92B | -4.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.71B | 2.77B | -204.31M | 2.12B | 4.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.29B | -9.91B | 15.47B | -3.94B | -30.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.43B | -21.89B | -5.48B | -13.91B | -4.89B |
| רכישות, נטו | 54.68M | -8.70B | 44.23M | 22.85B | 500.00M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -123.03B | -140.77B | -112.14B | -30.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.00M | 142.44B | 161.34B | 99.10B | 4.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.31M | 1.27B | 330.78M | 159.90M | -436.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.76B | 9.57B | -28.91B | -19.57B | 18.56B |
| פירעון חוב | 15.92B | 10.45B | -28.00B | -4.80B | 18.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.73B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -543.00K | 0 | -863.38K | -13.83B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -884.05M | -878.79M | -904.92M | -936.33M | -151.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.06B | 5.25B | 5.32B | 4.24B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.82B | -76.88M | 1.09B | 3.16B | -2.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.25B | 5.32B | 4.24B | 1.07B | 3.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.06B | 5.25B | 5.32B | 4.24B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.08B | -21.50B | 9.05B | 12.76B | 5.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35B | 266.15M | 14.52B | 26.67B | 10.05B |
| הוצאות הוניות | -34.43B | -21.77B | -5.48B | -13.91B | -4.89B |
הנתונים מוצגים ב-KRW