Han Express Co., Ltd. (014130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.68 | 0.77 | 0.58 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.57 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.04 | 0.19 | 0.26 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -171.76B | -183.11B | -147.78B | -216.28B | -159.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.62 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.17 | 3.11 | 2.17 | 3.30 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.77 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.97 | 4.87 | 4.08 | 5.30 | 4.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.28 | 0.62 | 0.19 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.20 | -0.21 | 0.19 | 0.59 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.81 | 3.09 | 2.52 | 2.52 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22,445.54 | 23,141.99 | 19,527.70 | 23,800.30 | 19,848.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.51 | 8.41 | 2.55 | 10.56 | 4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.51% | 1.50% | 2.77% | 3.36% | 3.68% |
| שיעור EBIT | -0.40% | -0.57% | 5.63% | -0.45% | 2.24% |
| שיעור EBITDA | 4.79% | 4.48% | 9.60% | 3.45% | 5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.56% | -0.57% | 0.47% | 1.31% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.66% | -2.81% | 3.17% | -2.67% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.87% | -2.20% | 2.35% | -2.44% | 0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.99% | -2.34% | 2.41% | -2.33% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.33% | 78.17% | 74.29% | 91.36% | 62.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 473.35% | 490.47% | 668.90% | -204.44% | 56.26% |
| תשואה על הנכסים | -2.98% | -3.45% | 4.19% | -3.81% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.25% | -16.82% | 17.09% | -20.20% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.86% | -1.74% | 1.64% | 4.15% | 8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | -0.88% | 0.81% | 2.17% | 4.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.01% | -3.48% | 4.22% | -3.85% | 1.72% |
| תשואת רווחים | -42.61% | -38.53% | 42.69% | -21.25% | 11.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 6.28 | 6.90 | 7.50 | 7.62 |
| מחזור זכאים | 14.12 | 14.01 | 13.57 | 13.86 | 14.79 |
| מחזור מלאי | 85,217.43 | 380.14 | 256.79 | 166.25 | 136.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.89 | 3.27 | 2.44 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.57 | 1.78 | 1.56 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.27 | -11.81 | -10.51 | -10.82 | -12.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.65 | 33.02 | 27.39 | 24.57 | 25.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.50 | 58.10 | 52.87 | 48.70 | 47.88 |
| ימי מלאי | 0.00 | 0.96 | 1.42 | 2.20 | 2.68 |
| ימי אשראי מספקים | 25.86 | 26.04 | 26.89 | 26.33 | 24.68 |
| מחזור תפעולי | 61.51 | 59.06 | 54.29 | 50.89 | 50.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,325.03 | -286.84 | 1,369.64 | 2,576.01 | 894.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,131.15 | -672.22 | -189.82 | 1,465.22 | -134.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 193.89 | 385.38 | 1,559.46 | 1,110.79 | 1,028.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 2.34 | -0.14 | 0.57 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.37 | -0.57 | 0.85 | 2.08 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.83 | -0.74 | 0.88 | 2.32 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.07% | -22.08% | -5.71% | 22.54% | -2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.35 | -2.60 | 2.35 | -4.71 | 9.06 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.95 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.04 | -4.53 | -17.52 | 4.44 | -39.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | -10.62 | 2.43 | 2.52 | 5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.95 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 9.68 | 3.12 | 13.89 | 6.30 |
| שווי חברה | 250.27B | 273.27B | 213.65B | 320.29B | 275.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 9.68 | 3.12 | 13.89 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.30 | 0.48 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.75 | -34.45 | -95.39 | 18.52 | -171.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.01 | -80.73 | 13.22 | 10.54 | 25.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,581.01 | 6,981.33 | 8,395.24 | 6,845.64 | 8,468.46 |
| הון עצמי למניה | 6,627.96 | 6,975.34 | 8,307.75 | 6,835.48 | 8,518.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 52,516.28 | 53,366.72 | 60,364.44 | 56,644.97 | 71,623.75 |
| רווח נקי למניה | -982.14 | -1,173.30 | 1,419.39 | -1,380.96 | 580.81 |
| נטל מס | 0.70 | 0.78 | 0.74 | 0.91 | 0.62 |
| נטל ריבית | 6.67 | 4.90 | 0.56 | 5.90 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.32 | 0.24 | 0.94 | -1.87 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-KRW