Han Express Co., Ltd. (014130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38B | 16.16B | 30.40B | 10.72B | 17.06B |
| רווח נקי | -13.85B | 17.16B | -16.30B | 8.56B | 3.92B |
| פחת והפחתות | 31.86B | 28.60B | 26.09B | 24.47B | 20.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.69M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.80B | -2.10B | 17.41B | -24.17B | -14.76B |
| יתרת לקוחות | 13.08B | 3.11B | 21.80B | -2.08B | -28.73B |
| מלאי | 1.07B | 1.19B | 2.18B | -1.72B | -1.66B |
| יתרת ספקים | -9.98B | -1.76B | 0 | -10.09B | 15.73B |
| הון חוזר אחר | -16.97B | -6.40B | -6.58B | -10.28B | -97.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.59B | -27.50B | 3.20B | 1.85B | 6.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.39B | 113.99B | -19.14B | -13.22B | -14.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.79B | -18.40B | -13.11B | -12.32B | -11.42B |
| רכישות, נטו | 2.00B | -359.34M | 193.44M | 1.32B | -249.66M |
| רכישת השקעות | -4.29B | 0 | -1.71B | -2.72B | -4.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.36B | 2.39B | 2.08B | 1.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.48B | 131.39B | -6.91B | -1.58B | -642.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.48B | -115.65B | -5.61B | 9.35B | 3.73B |
| פירעון חוב | 12.20B | -93.88B | 14.38B | 29.07B | 20.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.05B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35B | -588.00M | -1.53B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.34B | -21.18B | -18.46B | -18.67B | -16.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.94B | 38.47B | 22.44B | 17.01B | 10.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.43M | 1.52B | -201.35M | -371.05M | 396.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.52B | 16.02B | 5.44B | 6.47B | 6.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.47B | 22.44B | 17.01B | 10.53B | 4.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.94B | 38.47B | 22.44B | 17.01B | 10.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.93B | -2.24B | 17.32B | -1.61B | 5.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38B | 16.16B | 30.40B | 10.72B | 17.06B |
| הוצאות הוניות | -4.55B | -18.40B | -13.08B | -12.32B | -11.42B |
הנתונים מוצגים ב-KRW