GMB KOREA Corp. (013870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69B | 3.63B | -9.77B | 6.07B | 11.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.35 | 2.30 | 2.23 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 2.49 | 2.42 | 2.19 | 3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.11 | 2.91 | 2.76 | 1.97 | 1.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,347.21 | 12,441.69 | 10,916.73 | 10,168.53 | 9,173.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 3.78 | 3.13 | 3.24 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.74% | 16.30% | 15.97% | 15.28% | 14.13% |
| שיעור EBIT | 3.53% | 3.08% | 4.12% | 3.33% | 3.26% |
| שיעור EBITDA | 7.52% | 7.03% | 8.09% | 7.50% | 7.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.19% | 3.08% | 3.12% | 2.98% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.26% | 2.46% | 2.83% | 1.97% | 2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 1.85% | 2.11% | 1.67% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 1.72% | 2.04% | 1.59% | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.48% | 74.91% | 74.82% | 84.74% | 89.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.46% | 80.12% | 90.54% | 66.13% | 74.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 2.13% | 2.44% | 1.99% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.33% | 5.01% | 5.61% | 4.43% | 4.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.37% | 7.42% | 7.26% | 6.57% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.46% | 3.09% | 3.23% | 3.54% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 2.14% | 2.44% | 2.00% | 2.16% |
| תשואת רווחים | 31.47% | 19.05% | 21.95% | 12.51% | 13.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 3.95 | 4.44 | -992.13 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 6.29 | 5.18 | 7.30 | 7.62 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.28 | 4.35 | 4.22 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.10 | 2.85 | 3.06 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.15 | 33.98 | 21.84 | 14.40 | 14.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.32 | 107.24 | 116.29 | 38.16 | 117.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.18 | 92.38 | 82.28 | -0.37 | 78.39 |
| ימי מלאי | 91.14 | 85.28 | 83.98 | 86.46 | 94.08 |
| ימי אשראי מספקים | 58.00 | 70.42 | 49.97 | 47.93 | 55.43 |
| מחזור תפעולי | 177.32 | 177.66 | 166.26 | 86.09 | 172.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,272.34 | 372.06 | 2,174.34 | 1,093.32 | 1,928.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,831.76 | -1,281.51 | -474.74 | -647.43 | 708.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,440.57 | 1,653.57 | 2,649.09 | 1,740.75 | 1,220.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | -3.44 | -0.22 | -0.59 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 0.19 | 0.78 | 0.60 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 0.23 | 0.82 | 0.63 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.45% | -32.04% | -12.94% | -13.40% | 15.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.18 | 5.25 | 4.55 | 7.99 | 7.33 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.94 | -3.12 | -7.73 | -7.46 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 10.75 | 1.69 | 4.42 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.94 | 0.14 | -2.96 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 5.16 | 4.32 | 5.02 | 4.87 |
| שווי חברה | 271.74B | 285.73B | 254.15B | 260.10B | 236.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 5.16 | 4.32 | 5.02 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.78 | -11.69 | -28.07 | -21.06 | 17.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | 40.26 | 6.13 | 12.47 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,498.02 | 15,685.38 | 14,882.28 | 14,038.09 | 13,935.72 |
| הון עצמי למניה | 15,971.35 | 15,203.28 | 14,354.22 | 13,635.04 | 13,567.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 43,188.18 | 41,270.27 | 38,103.41 | 36,225.65 | 32,010.13 |
| רווח נקי למניה | 1,120.31 | 762.01 | 805.72 | 604.27 | 621.05 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.80 | 0.69 | 0.59 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 0.49 | 2.80 | 1.81 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-KRW