GMB KOREA Corp. (013870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10B | 41.47B | 20.85B | 36.78B | 4.83B |
| רווח נקי | 14.54B | 14.80B | 11.52B | 12.09B | 10.50B |
| פחת והפחתות | 31.14B | 28.91B | 28.86B | 28.64B | 28.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.36B | -12.38B | -32.94B | -15.67B | -42.34B |
| יתרת לקוחות | -35.13B | -9.03B | -19.15B | -5.48B | -13.60B |
| מלאי | -13.47B | -1.85B | -3.52B | -25.18B | -23.59B |
| יתרת ספקים | 10.90B | 6.90B | -2.77B | 23.56B | 5.49B |
| הון חוזר אחר | -13.66B | -8.40B | -7.50B | -8.58B | -10.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.77B | 10.15B | 13.40B | 11.72B | 7.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.26B | -53.86B | -33.85B | -19.86B | -29.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.68B | -50.40B | -33.20B | -23.27B | -25.70B |
| רכישות, נטו | 799.63M | 2.80B | 2.10B | 139.82M | 328.91M |
| רכישת השקעות | -5.71B | -14.34B | -8.73B | -8.02B | -12.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.63B | 10.53B | 5.98B | 11.24B | 8.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.70B | 352.43M | 697.41M | 49.35M | 230.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.02B | 6.09B | 9.80B | -4.90B | 12.36B |
| פירעון חוב | 26.42B | 7.62B | 12.67B | -2.06B | 13.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.89B | -2.94B | -1.61B | -1.61B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51B | 1.41B | -1.26B | -1.23B | -1.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.19B | 14.67B | 16.57B | 20.07B | 9.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.66B | 4.40B | -306.16M | -1.26B | 3.32B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.52B | -1.90B | -3.50B | 10.76B | -8.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.67B | 16.57B | 20.07B | 9.31B | 17.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.19B | 14.67B | 16.57B | 20.07B | 9.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.45B | -9.05B | -12.35B | 13.51B | -20.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10B | 41.47B | 20.85B | 36.78B | 4.83B |
| הוצאות הוניות | -31.54B | -50.52B | -33.20B | -23.27B | -25.70B |
הנתונים מוצגים ב-KRW