DY Corporation (013570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.79 | 1.74 | 1.71 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.45 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 204.40B | 169.13B | 162.99B | 190.47B | 180.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.69 | 2.61 | 2.65 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 5.36 | 4.04 | 5.88 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 1.62 | 1.94 | 0.97 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,470.75 | 8,050.34 | 8,032.27 | 6,294.60 | 6,559.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.86 | 0.68 | 0.02 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.09% | 10.17% | 9.82% | 9.29% | 8.65% |
| שיעור EBIT | 3.75% | 3.86% | 4.83% | 4.62% | 1.88% |
| שיעור EBITDA | 6.75% | 6.78% | 7.46% | 7.15% | 4.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.75% | 3.86% | 3.05% | 4.10% | 3.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.37% | 3.22% | 4.08% | 3.92% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 1.13% | 1.88% | 1.53% | 0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 2.41% | 2.99% | 2.97% | 0.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.23% | 35.12% | 46.19% | 38.88% | 51.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.47% | 83.29% | 133.71% | 95.72% | 45.18% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 1.33% | 2.19% | 1.95% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.59% | 3.58% | 5.73% | 5.18% | 2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 6.80% | 5.35% | 8.35% | 6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.96% | 4.34% | 3.28% | 5.20% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | 1.34% | 2.21% | 1.96% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 23.15% | 11.44% | 23.01% | 12.36% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 4.94 | 5.62 | 5.33 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 7.07 | 7.70 | 7.23 | 9.78 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 5.35 | 5.40 | 5.93 | 5.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 3.15 | 3.13 | 4.05 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.80 | 4.75 | 4.73 | 5.15 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.65 | 90.38 | 85.20 | 79.51 | 94.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.05 | 73.82 | 64.95 | 68.45 | 69.32 |
| ימי מלאי | 71.82 | 68.22 | 67.62 | 61.51 | 62.24 |
| ימי אשראי מספקים | 60.22 | 51.66 | 47.37 | 50.46 | 37.33 |
| מחזור תפעולי | 148.87 | 142.04 | 132.58 | 129.97 | 131.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,718.98 | 1,440.57 | 1,388.44 | 2,260.76 | 2,478.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -60.73 | -744.29 | -3,076.82 | 608.12 | 1,132.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,779.71 | 2,184.86 | 4,465.26 | 1,652.64 | 1,346.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.52 | -2.22 | 0.27 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.60 | 0.29 | 1.23 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.66 | 0.31 | 1.37 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.38 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.64% | -15.94% | -79.40% | 10.20% | 21.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.72 | 8.19 | 4.34 | 8.09 | 16.61 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.93 | -6.27 | -1.26 | 9.80 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 3.24 | 2.79 | 2.64 | 2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.23 | 0.20 | 0.06 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.90 | 2.32 | 1.77 | 1.75 | 3.01 |
| שווי חברה | 168.44B | 195.46B | 154.51B | 149.05B | 154.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.90 | 2.32 | 1.77 | 1.75 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -105.38 | -9.98 | -2.04 | 9.94 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 5.15 | 4.51 | 2.67 | 2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24,257.75 | 22,466.18 | 23,189.53 | 21,284.59 | 20,264.94 |
| הון עצמי למניה | 16,147.40 | 14,903.73 | 15,565.64 | 14,211.68 | 13,813.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 50,009.69 | 47,296.26 | 47,358.16 | 48,285.79 | 44,379.93 |
| רווח נקי למניה | 856.68 | 534.04 | 891.81 | 736.53 | 310.14 |
| נטל מס | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.39 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 2.70 | 0.98 | 3.07 | 7.99 |
הנתונים מוצגים ב-KRW