DY Corporation (013570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.92B | 34.25B | 55.77B | 61.14B | 26.10B |
| רווח נקי | 14.06B | 34.98B | 18.17B | 7.65B | 11.60B |
| פחת והפחתות | 36.26B | 30.72B | 30.12B | 30.67B | 32.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.60B | -23.89B | -24.19B | 18.76M | -51.89B |
| יתרת לקוחות | -22.20B | 26.49B | -14.37B | -5.07B | 15.56B |
| מלאי | -22.29B | -4.13B | -8.75B | 6.21B | -63.62B |
| יתרת ספקים | 24.75B | -27.81B | 10.86B | 10.60B | 11.67B |
| הון חוזר אחר | -20.86B | -18.43B | -11.93B | -11.72B | -15.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.20B | -7.57B | 31.67B | 22.81B | 34.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.56B | -82.75B | -21.67B | -16.99B | -23.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.72B | -106.04B | -37.69B | -33.21B | -35.91B |
| רכישות, נטו | 1.97B | 11.61B | 36.75B | -408.00M | 937.95M |
| רכישת השקעות | -11.23B | -7.24B | -40.64B | -186.50M | -7.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.41B | 23.04B | 21.49B | 15.55B | 17.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.23M | 7.50B | -1.58B | 1.25B | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.22B | 27.24B | -17.68B | -17.60B | -2.37B |
| פירעון חוב | 16.77B | 35.88B | -11.21B | -13.31B | -6.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.34B | -6.42B | -4.66B | -5.00B | -3.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.22B | -2.22B | -1.81B | 715.63M | 7.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.37B | 130.41B | 144.96B | 128.64B | 103.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -616.11M | 6.71B | -93.07M | -949.22M | 3.93B |
| שינוי נטו במזומנים | -43.54M | -14.55B | 16.32B | 25.60B | 3.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.41B | 144.96B | 128.64B | 103.03B | 99.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.37B | 130.41B | 144.96B | 128.64B | 103.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.59B | -75.90B | 15.00B | 27.94B | -9.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.92B | 34.25B | 55.77B | 61.14B | 26.10B |
| הוצאות הוניות | -57.51B | -110.15B | -40.77B | -33.21B | -35.91B |
הנתונים מוצגים ב-KRW