ILSUNG Construction Co., Ltd. (013360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 0.75 | 0.83 | 0.96 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.74 | 0.81 | 0.95 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.17 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.06 | -0.12 | 0.08 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | 0.18 | -0.34 | 0.22 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.68B | -166.87B | -125.42B | -71.34B | -72.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.85 | 3.02 | 1.99 | 0.96 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.75 | 0.67 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.53 | 0.44 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.58 | 8.54 | 5.57 | 3.28 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.13 | -0.54 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.89 | -7.38 | 1.09 | 2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 1.14 | 0.66 | 1.40 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,522.97 | 2,730.20 | 2,554.08 | 2,329.76 | 2,410.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.92 | 11.33 | -2.45 | 4.95 | 5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.71% | 8.05% | 3.75% | 4.52% | 7.94% |
| שיעור EBIT | 0.33% | 1.47% | -10.27% | 2.00% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | 2.51% | -9.08% | 3.12% | 4.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.23% | 1.47% | -8.71% | 1.20% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.79% | 0.75% | -11.45% | 0.90% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.83% | -11.70% | 0.51% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.83% | -11.50% | 0.67% | 1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.73% | 110.81% | 102.21% | 55.88% | 149.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.95% | 50.62% | 131.40% | 75.66% | 29.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.95% | -15.80% | 0.75% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.97% | 8.08% | -88.04% | 2.46% | 6.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.68% | 4.34% | -28.12% | 3.86% | 8.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 2.77% | -18.54% | 1.99% | 6.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.95% | -15.83% | 0.75% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 5.22% | 3.12% | -29.61% | 3.67% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 3.29 | 3.56 | 4.46 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 18.21 | 12.18 | 18.90 | 16.20 | 10.78 |
| מחזור מלאי | 187.53 | 214.06 | 161.70 | 211.65 | 140.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.18 | 41.52 | 42.06 | 46.91 | 30.79 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.14 | 1.35 | 1.48 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.79 | -9.34 | -22.11 | -355.80 | 17.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.98 | 82.55 | 85.45 | 61.00 | 109.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.07 | 110.80 | 102.51 | 81.81 | 140.95 |
| ימי מלאי | 1.95 | 1.71 | 2.26 | 1.72 | 2.60 |
| ימי אשראי מספקים | 20.04 | 29.96 | 19.31 | 22.53 | 33.86 |
| מחזור תפעולי | 144.02 | 112.50 | 104.77 | 83.53 | 143.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -777.70 | 274.26 | -489.41 | 333.81 | -473.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -777.03 | 270.77 | -496.33 | 315.34 | -580.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 3.49 | 6.92 | 18.46 | 107.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.94 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,164.28 | 78.63 | -70.73 | 14.23 | -3.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,164.28 | 78.63 | -70.73 | 18.08 | -4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.11 | -0.20 | 0.15 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.03 | -0.05 | 0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.66% | 12.20% | -13.56% | 20.37% | -24.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.78 | 43.79 | -3.38 | 27.23 | 17.79 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.26 | 0.40 | 0.14 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.48 | 2.59 | 2.97 | 0.67 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.68 | 8.20 | -7.37 | 4.91 | -4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | 8.09 | -7.48 | 4.64 | -5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.42 | 0.00 | -0.54 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 2.59 | 2.97 | 0.67 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 39.55 | 21.90 | -6.80 | 9.36 | 12.27 |
| שווי חברה | 238.12B | 248.45B | 309.18B | 177.47B | 231.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.36 | 21.90 | -6.80 | 9.36 | 12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.55 | 0.62 | 0.29 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.67 | 16.98 | -11.53 | 10.42 | -7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67 | 16.77 | -11.69 | 9.84 | -9.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 873.87 | 848.54 | 1,224.95 | 2,297.83 | 2,209.54 |
| הון עצמי למניה | 881.76 | 857.48 | 1,230.80 | 2,308.78 | 2,224.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -0.00 | 0.26 | -0.53 |
| הכנסות למניה | 7,689.78 | 8,378.95 | 9,262.08 | 11,248.79 | 8,562.75 |
| רווח נקי למניה | 66.85 | 69.32 | -1,083.66 | 56.86 | 133.76 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 0.56 | 1.49 |
| נטל ריבית | 2.35 | 0.51 | 1.12 | 0.45 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.51 | 5.41 | 0.46 | 4.42 | -3.45 |
הנתונים מוצגים ב-KRW