ILSUNG Construction Co., Ltd. (013360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82B | -26.44B | 18.03B | -25.57B | 12.57B |
| רווח נקי | 2.74B | -57.54B | 4.08B | 7.42B | 5.78B |
| פחת והפחתות | 4.67B | 5.91B | 6.80B | 6.45B | 5.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.02M | -22.38B | 8.18B | -46.23B | -20.21B |
| יתרת לקוחות | -10.37B | -21.39B | 15.17B | -60.91B | -51.90B |
| מלאי | 890.77M | 5.08M | 343.54M | -189.78M | 354.63M |
| יתרת ספקים | 14.15B | -15.81B | 0 | -476.22M | 7.78B |
| הון חוזר אחר | -4.66B | -995.55M | -7.33B | 15.34B | 23.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.39B | 47.56B | -1.02B | 6.80B | 21.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.15M | 13.20B | -3.93B | 9.26B | -29.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -489.50M | -318.23M | -869.17M | -5.80B | -688.45M |
| רכישות, נטו | 163.88M | 415.62M | -90.00M | 18.86B | -1.40B |
| רכישת השקעות | -11.49B | -2.08B | -2.69B | -667.85M | -2.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.13B | 2.38B | 2.99B | 20.07B | 571.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.66B | 13.21B | -3.35B | -23.20B | -26.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.84B | 8.26B | -7.93B | -6.28B | 36.62B |
| פירעון חוב | -20.33B | 12.69B | -2.37B | -8.14B | 30.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.25B | 12.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.25B | -12.90B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -269.62M | -1.62B | -810.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.51B | -4.42B | -5.29B | 3.48B | 7.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.51B | 20.63B | 25.34B | 19.17B | 41.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -78.55M | 258.59M | 1.06M | -36.56M | 287.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.12B | -4.72B | 6.17B | -22.63B | 19.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.63B | 25.34B | 19.17B | 41.80B | 22.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.51B | 20.63B | 25.34B | 19.17B | 41.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.63B | -26.81B | 17.04B | -31.37B | 11.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82B | -26.44B | 18.03B | -25.57B | 12.57B |
| הוצאות הוניות | -188.44M | -373.83M | -997.43M | -5.80B | -688.45M |
הנתונים מוצגים ב-KRW