DAECHANG Co., Ltd. (012800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.10 | 0.99 | 1.10 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.54 | 0.47 | 0.56 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.05 | 0.10 | -0.03 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.31B | -87.36B | -75.45B | -54.06B | -37.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.65 | 1.44 | 1.95 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.66 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.08 | 0.24 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.25 | 2.99 | 3.44 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 2.80 | 1.44 | -0.42 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.49 | 4.02 | 4.24 | 4.44 | 5.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,266.71 | 5,346.14 | 5,565.36 | 5,932.52 | 6,044.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.17 | 7.44 | 10.13 | 2,066.53 | 11.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.64% | 5.99% | 4.94% | 2.31% | 3.71% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 3.51% | 2.11% | -0.61% | 1.57% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 4.07% | 2.77% | 0.01% | 2.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 3.51% | 2.34% | -0.70% | 0.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 0.04% | 0.48% | -2.27% | 0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 0.14% | 0.33% | -1.47% | 0.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 0.22% | 0.27% | -1.90% | 0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.91% | 337.18% | 68.15% | 64.67% | 72.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.62% | 1.22% | 20.55% | 323.91% | 55.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 0.23% | 0.52% | -2.56% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.61% | 0.75% | 1.57% | -8.79% | 1.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.57% | 11.73% | 8.13% | -2.69% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 6.40% | 2.29% | -1.10% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 0.23% | 0.53% | -2.59% | 0.44% |
| תשואת רווחים | 26.51% | 1.83% | 4.64% | -20.06% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 6.29 | 7.59 | 7.09 | 7.71 |
| מחזור זכאים | 17.40 | 19.01 | 23.56 | 40.88 | 25.02 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 5.09 | 5.38 | 5.86 | 5.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 4.14 | 3.76 | 4.75 | 5.02 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.59 | 1.59 | 1.74 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.90 | 65.82 | 77.56 | 16.11 | 11.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.03 | 110.55 | 100.47 | 104.83 | 102.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.60 | 58.05 | 48.07 | 51.52 | 47.34 |
| ימי מלאי | 72.41 | 71.71 | 67.89 | 62.24 | 70.12 |
| ימי אשראי מספקים | 20.98 | 19.20 | 15.49 | 8.93 | 14.59 |
| מחזור תפעולי | 122.01 | 129.76 | 115.96 | 113.76 | 117.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -154.16 | -185.28 | 478.69 | -140.72 | 425.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -230.44 | -263.24 | 387.38 | -216.06 | 314.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 76.29 | 77.97 | 91.31 | 75.34 | 111.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.42 | 0.81 | 1.54 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.02 | -2.38 | 5.24 | -1.87 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.02 | -2.38 | 5.24 | -1.87 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | 0.09 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.83% | -20.60% | 31.24% | -17.04% | 27.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.71 | 45.86 | 21.50 | -4.99 | 23.95 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.03 | -4.85 | 3.20 | -5.87 | 3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.55 | -6.90 | 2.59 | -9.01 | 2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.89 | -0.18 | 0.01 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 9.38 | 12.69 | 2,565.02 | 14.36 |
| שווי חברה | 529.41B | 561.05B | 469.08B | 497.97B | 475.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 9.38 | 12.69 | 2,565.02 | 14.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.20 | -23.38 | 15.87 | -30.20 | 19.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.66 | -33.23 | 12.84 | -46.37 | 14.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,869.39 | 3,237.73 | 4,007.14 | 3,156.80 | 3,511.94 |
| הון עצמי למניה | 3,724.95 | 3,119.28 | 3,670.26 | 2,892.06 | 3,225.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -4.21 | 0.44 | 0.16 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 19,958.94 | 16,131.46 | 17,516.19 | 17,335.05 | 18,884.10 |
| רווח נקי למניה | 267.44 | 23.34 | 57.53 | -254.32 | 48.44 |
| נטל מס | 0.80 | 3.37 | 0.68 | 0.65 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.01 | 0.23 | 3.75 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -7.94 | 10.16 | 0.55 | 8.88 |
הנתונים מוצגים ב-KRW