DAECHANG Co., Ltd. (012800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.89B | 36.53B | -10.74B | 32.46B | -38.70B |
| רווח נקי | 2.13B | 3.60B | -19.41B | 3.66B | 26.23B |
| פחת והפחתות | 8.26B | 8.71B | 8.21B | 10.45B | 11.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.49B | 15.08B | 3.68B | 21.62B | -104.04B |
| יתרת לקוחות | -43.61B | 12.67B | 5.09B | 439.02M | -58.44B |
| מלאי | -36.21B | -14.80B | 46.92B | 8.05B | -88.64B |
| יתרת ספקים | 18.99B | 20.12B | -40.62B | 25.35B | 26.67B |
| הון חוזר אחר | 331.18M | -2.92B | -7.71B | -12.22B | 16.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.22B | 9.15B | -3.21B | -3.26B | 27.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.94B | -7.12B | -4.09B | -10.55B | -46.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.20B | -6.97B | -5.14B | -8.48B | -25.71B |
| רכישות, נטו | -18.29B | 325.10M | -57.51M | 284.62M | -758.77M |
| רכישת השקעות | -77.71B | -18.40B | -13.32B | -24.71B | -28.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.57B | 11.42B | 16.97B | 19.78B | 3.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.32B | 6.50B | -2.55B | 2.58B | 4.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.65B | -30.74B | -13.51B | 3.56B | 103.29B |
| פירעון חוב | 69.13B | -30.07B | -12.74B | 7.01B | 104.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -753.44M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.29B | -165.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.52B | -672.98M | -767.89M | -1.15B | -755.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.29B | 28.49B | 29.59B | 57.97B | 32.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.59M | 236.84M | -32.96M | -196.41M | 372.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.21B | -1.09B | -28.38B | 25.28B | 17.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.49B | 29.59B | 57.97B | 32.68B | 14.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.29B | 28.49B | 29.59B | 57.97B | 32.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.99B | 29.57B | -16.49B | 23.98B | -64.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.89B | 36.53B | -10.74B | 32.46B | -38.70B |
| הוצאות הוניות | -7.11B | -6.97B | -5.75B | -8.48B | -25.71B |
הנתונים מוצגים ב-KRW