KYUNGDONG INVEST CO. LTD. (012320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.59 | 3.89 | 3.20 | 2.99 | 3.64 |
| יחס מהיר | 3.07 | 3.33 | 2.69 | 2.43 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.48 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.08 | 0.34 | 0.29 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 0.30 | 1.39 | 1.21 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.67B | 106.69B | 88.30B | 66.93B | 102.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.29 | 1.31 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 1.31 | 2.08 | 1.46 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.39 | 6.39 | 13.91 | 11.52 | 7.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,288.61 | 14,860.91 | 18,508.43 | 23,454.79 | 24,427.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | 0.16 | 0.58 | 1.02 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.01% | 13.75% | 17.99% | 15.22% | 13.85% |
| שיעור EBIT | -4.88% | 2.53% | 9.60% | 5.97% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 3.09% | 9.39% | 14.38% | 10.32% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.16% | 2.87% | 8.31% | 7.78% | 5.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 8.46% | 9.01% | 7.94% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.05% | 6.98% | 7.38% | 6.37% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 7.10% | 7.86% | 6.46% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.85% | 82.47% | 81.93% | 80.24% | 58.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 257.21% | 294.53% | 108.44% | 102.10% | 109.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 3.02% | 3.52% | 3.28% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.64% | 3.74% | 4.52% | 4.31% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.45% | 1.37% | 4.46% | 4.52% | 2.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.22% | 1.12% | 3.77% | 3.57% | 1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 3.13% | 3.64% | 3.40% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 19.69% | 16.35% | 16.30% | 13.59% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 2.86 | 3.61 | 4.21 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 49.15 | 52.49 | 40.56 | 72.39 | 46.95 |
| מחזור מלאי | 6.99 | 7.11 | 6.79 | 6.82 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.67 | 2.02 | 2.01 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.73 | 171.80 | 145.95 | 135.13 | 137.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.96 | 127.43 | 101.19 | 86.62 | 90.33 |
| ימי מלאי | 52.20 | 51.33 | 53.76 | 53.55 | 54.86 |
| ימי אשראי מספקים | 7.43 | 6.95 | 9.00 | 5.04 | 7.77 |
| מחזור תפעולי | 161.16 | 178.76 | 154.95 | 140.17 | 145.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,227.44 | 2,084.62 | 10,842.25 | 9,299.44 | 12,489.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,174.33 | 1,221.21 | 9,754.95 | 8,670.25 | 10,598.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,053.11 | 863.41 | 1,087.30 | 629.19 | 1,890.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.59 | 0.90 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.55 | 1.29 | 5.88 | 6.72 | 4.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.81 | 2.41 | 9.97 | 14.78 | 6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.15 | 0.61 | 0.41 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.16% | 2.35% | 15.99% | 12.90% | 10.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.08 | 6.12 | 6.14 | 7.36 | 22.95 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 42.50 | 6.25 | 7.75 | 9.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08 | 24.90 | 5.63 | 7.23 | 7.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.42 | 0.69 | 0.07 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 10.73 | 4.70 | 3.73 | 5.56 | 11.37 |
| שווי חברה | 84.49B | 117.00B | 157.48B | 179.37B | 253.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.73 | 4.70 | 3.73 | 5.56 | 11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.44 | 0.54 | 0.57 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 43.95 | 7.41 | 9.49 | 10.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 25.75 | 6.66 | 8.85 | 9.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219,102.03 | 218,522.68 | 211,547.99 | 203,608.68 | 204,246.75 |
| הון עצמי למניה | 228,095.22 | 227,126.02 | 219,970.54 | 212,135.14 | 205,404.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 116,782.70 | 121,538.96 | 134,730.08 | 143,344.26 | 126,373.89 |
| רווח נקי למניה | 8,231.52 | 8,483.58 | 9,942.03 | 9,133.28 | 4,291.41 |
| נטל מס | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.58 |
| נטל ריבית | -1.66 | 3.35 | 0.94 | 1.33 | 1.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.24 | 1.07 | 1.02 | 2.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW