KYUNGDONG INVEST CO. LTD. (012320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54B | 23.64B | 20.28B | 27.23B | 25.40B |
| רווח נקי | 18.74B | 22.00B | 19.91B | 9.36B | 13.89B |
| פחת והפחתות | 18.19B | 14.02B | 13.59B | 13.36B | 12.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.50B | -16.56B | -18.72B | -5.97B | -8.43B |
| יתרת לקוחות | -11.96B | -7.75B | -5.98B | 1.54B | 10.63B |
| מלאי | 364.71M | 3.15B | -3.55B | -2.18B | -1.45B |
| יתרת ספקים | -3.45B | -641.61M | 3.94B | 513.59M | -1.65B |
| הון חוזר אחר | -19.45B | -11.32B | -13.12B | -5.85B | -15.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11B | 4.18B | 5.49B | 10.48B | 7.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.72B | -11.86B | 5.51B | -19.28B | -8.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.41B | -2.27B | -1.25B | -4.12B | -5.09B |
| רכישות, נטו | 1.48B | 110.96M | -43.77B | 442.36M | 1.86B |
| רכישת השקעות | -196.37B | -182.40B | -113.11B | -16.88B | -11.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 215.96B | 171.24B | 164.05B | 1.14B | 3.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -935.29M | 1.46B | -410.95M | 138.81M | 6.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.04B | -13.86B | -22.46B | -13.44B | -20.19B |
| פירעון חוב | -5.44B | -10.85B | -19.99B | -10.87B | -18.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65B | -1.65B | -1.65B | -1.65B | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -945.25M | -1.37B | -823.65M | -925.72M | -833.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.34B | 14.09B | 16.18B | 12.85B | 17.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.80M | -4.03M | 2.58M | 665.46M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.25B | -2.09B | 3.33B | -4.82B | -3.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.09B | 16.18B | 12.85B | 17.67B | 20.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.34B | 14.09B | 16.18B | 12.85B | 17.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.66B | 21.27B | 18.90B | 23.11B | 20.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54B | 23.64B | 20.28B | 27.23B | 25.40B |
| הוצאות הוניות | -1.88B | -2.37B | -1.37B | -4.12B | -5.09B |
הנתונים מוצגים ב-KRW